Índices EE.UU. / IEMG / VIX / TSY 10Y / DXY / USDMXN
Los mercados se mueven mixtos tras el feriado de ayer en EE.UU. por el «Presidents Day». En Europa y Asia los movimientos fueron del lado positivo, los índices de EE.UU. abren buscando máximos históricos apoyados con el «Reflation Trade», mientras que las tasas de los Treasuries apuntan a lograr niveles máximos no vistos desde 6 de febrero de 2020, justo un mes antes de la detonación de la crisis de COVID. Pareciera que esta escalada en la parte larga de la curva de los Treasuries empieza a mover de nuevo al USD, donde en días pasados venía perdiendo terreno frente a la mayoría de las divisas con movimientos de alza importantes en GBPUSD y AUDUSD principalmente. Mañana tenemos las minutas del FOMC del FED del pasado mes de enero.
Curva de Tasas EE.UU.
En el mercado FOREX vemos muchos pares emergentes hacer una pausa al movimiento de baja, al igual que el DXY, sin embargo vemos el despertar de alza más importante en pares como el USDMXN y el USDZAR que son los más dinámicos.
Ponemos la gráfica del DXY en 4 horas para ver más detallado. Importante ver el movimiento de alza desde 89.18 hasta 91.61, posterior vemos corrección de baja que nos lleva primero a la zona de 50% de Fibonacci y ahora a la de 61.8%, donde hoy al iniciar la sesión americana vemos un despertar del ímpetu de alza subiendo de forma importante dentro de un rango entre 90.10 y 90.60. Vemos que el MACD mostraba ya algo de reducción de ímpetu de baja y ahora empieza a dar señales de movimiento de alza pero de momento limitado al estar por debajo de la línea de 0.
Si conjuntamos esto con al gráfica diaria veremos que el precio a frenado la baja en la zona de MA50 días pero sin mostrar una alerta de momento, tendría que superar el máximo de 90.74 para hacer un cambio en dirección alcista dentro de las Bandas de Bollinger, y desde que en el gráfica diaria estamos dentro de rango delimitado por BB quisimos mostrar mejor el movimiento posible en gráfica de 4 horas. El reto a vencer es la resistencia de 90.74, eso nos cambiaría a movimiento de alza con mayor ímpetu con primer objetivo en 90.93 unidades.
En el par USDMXN vemos en gráfica diaria que el precio frena la baja en zona de MA50 días con varias sesiones marcando mínimos en zona de 19.90 pero ya sin poder pasar de baja de momento. Ahora vemos movimiento de alza donde los máximos de 20.08 y 20.1460 tienen que ser superados para pensar en 20.26 donde tenemos resistencia, de pasar estos niveles y registrar cierre arriba caminaríamos a la parte de arriba de las BB en zona de 20.45/50. El MACD se encuentra en sesgo de alza pero con movimiento de baja reciente, sin embargo perdiendo ímpetu de baja. El estocástico que usamos en rango ha llegado a la parte baja o de sobreventa marcando ahora salida de movimiento de alza, el cierre por arriba de 20.08 y 20.1460 es importante para marcar alza dentro de rango.
En gráfica de 240 minutos vemos a más detalle los movimientos del proceso de baja frenando esta en zona de 61.8%, incluso llegando a niveles de 19.89/90 por algunos momentos. El MACD muestra un mercado sobrevendido y con salida de movimiento de alza en sesgo de baja. La primera resistencia la tenemos en 20.08/09 donde tenemos también la banda superior de Bollinger. El indicador de Momentum también muestra señal de movimiento de alza, de aumentar el ímpetu y pasar 20.09 tenemos 20.15 como siguiente resistencia y la zona de 20.24/20.26 sería nuestra resistencia importante. Si llegamos a ver un MACD cruzando al lado positivo pasaríamos la resistencia de 20.26 detonando de nuevo movimientos de alza para buscar la zona de 20.40/50.
En gráfica de 60 minutos vemos un aumento del ímpetu de alza en el precio pasando la línea de tendencia de baja y un MACD cruzando al lado positivo. Eso nos da señal de impulso alcista generando sesgo de alza, es decir cambiamos de sentido de lo que veníamos jugando done tenemos primera resistencia en zona de 20.08/11 con el 38.2% de retroceso de Fibonacci. La zona de 20.15/19 está ahora en juego y 20.24/20.26 es el reto a vencer, ahí tenemos el 61.8% de Fibonacci. De pasar ese nivel dejaríamos atrás la estructura de baja que veníamos jugando en los últimos días para cambiar a desarrollar una tendencia de alza en este cuadro de tiempo. Por arriba de 20.26 podemos visitar de nuevo la zona de 20.45/50 con resistencias en el camino en 20.35, 20.42, 20.45 y 20.48/50. Es importante ir viendo el ímpetu en MACD y Momentum para ver cuando hacemos pausa en el movimiento de alza.
DXY en 90.60 unidades
WTI en 60.04 dpb
TSY 5Y en 0.53%
TSY 10Y en 1.26%
VIX en 21.52 unidades