Los mercados se encuentran mixtos con plusvalías en los índices accionarios y en los bonos del tesoro bajando el YTM después de haber registrado niveles de 2.495% similares a los niveles registrados en enero de este año con el 10 años que llegó a 2.495% hace unos días y hoy lo tenemos en niveles de 2.45%. El USD pierde frente a la mayoría de las monedas menos frente al MXN que se ha depreciado ante una expectativa de que la economía mexicana tendrá impacto por la reciente reforma fiscal de EE.UU., aunque de entrada así pareciera todavía debemos ver que maniobras serán las que haga SHCP para mantener los estímulos a la inversión extranjera directa.
En el par USDMXN tenemos en gráfica diaria que el par hace pausa en la zona de resistencia de 19.89/90, nivel que es condicional para seguir la caminata alcista, vemos que el indicador de momentum ha llegado a niveles de sobrecompra y pudiéramos ver alguna pausa, para entrar en un modo de retroceso necesitamos bajar de máximo previo de 19.76 y soporte de 19.74, de hacerlo abrimos la puerta a buscar niveles de soporte de 19.54 nivel mínimo de ayer con la subasta extraordinaria de coberturas. El indicador de momentum y MACD están puestos de alza, aunque como ya hemos comentado el Momentum entra en estado de sobrecompra, hasta no ver señales de cruce bajista en MACD pudiéramos pensar en movimientos de retroceso mayores, de momento solo consideramos pausa y consolidación.
El nivel de resistencia alcanzado de 19.90 es importante ya que fue un nivel de resistencia y máximo el pasado mes de marzo que marcó o confirmó la tendencia de baja de mediano plazo. Si viéramos el despertar del ímpetu alcista tenemos siguiente resistencia en 20.13 que también es un nivel de congestión que fue el mínimo después de que ganara las elecciones Trump jugando como soporte de noviembre 2016 a febrero 2017.
De forma intradía tenemos en gráfica de 60 minutos vemos que el par USDMXN alcanzó el objetivo trazado en 19.90 con el 1.618% de extensión de Fibonacci usando 19.25 (a), 19.5370 (b) y 19.4460 (c), el mercado frena en el objetivo alcanzado y zona de resistencia, formando una ligera estructura lateral de 19.85-90 perforando a la baja esa estructura en la sesión de Londres alcanzando el nivel de soporte de 19.73 a inicios de la sesión americana. Tenemos el indicador de momentum en negativo marcando movimiento de baja así como el MACD que muestra cruce de movimiento bajista manteniéndose por arriba de la línea de 0 que sugiere sesgo de alza, así con esto esperamos se comporte durante la sesión en un rango de 19.90-73. En caso de acelerar el ímpetu de baja y ver rompimiento tendríamos soporte en 19.69 y siguiente en la zona de 19.59/60, posterior el mínimo visto ayer de 19.54 y por último 19.50 donde fuera el rompimiento alcista de este último impulso de alza. Por la parte de arriba el nivel a cuidar es la resistencia de 19.89/90.
DXY en 93.02 unidades
WTI en 59.60 dpb.
TSY 5 años en 2.225%
TSY 10 años en 2.44%
VIX en 10.19 unidades.