Los mercados pudieran estar experimentando un re-acomodo de portafolios desde que los comentarios del ECB y del BoE son más “Hawkish”. El mercado de Bonos está experimentando “Sell Off” y esto ha hecho que las tasas de los bonos se incrementen, incluso en los Bonos del Tesoro de EE.UU. donde el nivel de tasa del TSY 10 años ha llegado a 2.29% desde 2.13% de inicios de semana así es el USD pierde terreno frente a EUR y GBP, pero gana terreno frente a otras monedas como las emergentes.
De esta forma el USDMXN pierde terreno a pesar de continuar con intentos de buscar la zona de soporte en 17.80 y viendo la gráfica diaria lo que podemos observar es que el mercado está haciendo buen soporte en zona de 17.80 y empieza a dar señales de menor ímpetu de baja, como hemos venido mencionando días anteriores. Las señales que tenemos es la estrechez entre el MA10 y MA20 días, el cierre de las bandas de Bollinger y el indicador de momentum que se dirige en subida hacia la línea de 0, de presentar puntos por arriba nos da señal de movimiento alcista como corrección y creemos dadas las señales antes mencionadas que se formará un rango de operación que según las bandas de Bollinger pudiera ser de 17.80-18.45 aunque tenemos niveles de resistencia en el camino en 18.16 y 18.26 considerando 18.07 como trigger para el movimiento de alza. De momento consideramos 17.80-18.07 como el rango a jugar.
Pensando en la gestación de rango de 17.80-18.45 volteamos a ver el indicador estocástico y lo tenemos con una señal de alza saliendo de un estado de sobreventa. Aunque estrictamente todavía estamos en tendencia de baja y no en rango, pero estamos haciendo algunos supuestos que nos ayudan a ver que así será.
De forma intradía en gráfica de 60 minutos vemos muy bien como el precio respetó soporte de 17.80 luego el precio supera la zona de resistencia en 17.90 y posterior sube con buen impulso a la siguiente zona de resistencia en 18.04. Tenemos un indicador de momentum que acompaña todo el impulso alcista pero ya está llegando a niveles de sobrecompra, por lo que no descartamos ver un proceso de pausa y consolidación entre 17.94 y 18.04 antes de definir movimientos. El MACD lo tenemos ya en sesgo de alza al haber cruzado la línea de 0, pero el histograma muy abierto abriendo las posibilidades al movimiento de consolidación que mencionamos. En caso de continuación de alza tenemos 18.07 como zona de máximos y por arriba de ese nivel abrimos el camino a 18.12, 16 y zona de 18.26.
En caso de perder la potencia de alza y bajar de 17.94 tenemos 17.90 como buen soporte y por debajo buscaríamos 17.80 que hemos visto que ha funcionado bien como soporte.
DXY en 95.71 unidades
WTI en 44.78 dpb.
TSY 10 años en 2.26%
VIX en 12 unidades con alza de 20%. La caída de los bonos puede desatar la baja de las bolsas.