USDMXN respetando la línea de soporte que marca el cuello de un H&S ¿por cuanto tiempo?
Hoy en los mercados se tiene en parte un ambiente de apetito por riesgo impulsado por el alza en commodities y por los planes de China de impulsar el crecimiento via estímulos fiscales (China Plans Income-Tax Overhaul to Bolster Consumption), siendo los países emergentes los beneficiados ya que los mercados accionarios de Europa y Estados Unidos muestran bajas (Stocks Fall With Copper, Euro as Investors Weigh Stimulus Plans).
El par USDMXN se encuentra en un proceso de consolidación pegado a la línea de soporte que define el cuello de una figura de H&S que podemos decir se encuentra en zona de 17.70/80 que coincide con el 61.8% de Fibonacci del impulso de 16.62-19.44, en este proceso de consolidación hemos visto también que el mercado se encuentra topado de momento en la zona de resistencia en 90´s altos donde tomamos el 18.00/03 como resistencia siendo este nivel el de ruptura de la baja reciente que funcionó como soporte por varias sesiones.
Adicionalmente vemos que tenemos un momentum haciendo “unwind” saliendo de un estado de sobreventa, esto puede ser interesante, ya que si vemos un momentum llegar a neutral y el mercado se muestra topado a la resistencia, podría ser fácil en un ambiente de apetito por riesgo, perforar el soporte y nivel de 61.8% de Fibonacci y con eso detonar la ruptura de baja de la estructura H&S abriendo la posibilidad de buscar un objetivo de 16.45/37. Como decimos en repetidas ocasiones, el comportamiento del precio es la señal del mercado, entonces, debemos de cuidar la parte de 17.70 y la parte de 18.00 para saber que es lo que nos dice el mercado (El Comportamiento del Precio_Artículo Trading&Risk)
El MACD continúa en movimiento bajista aunque el ímpetu lo ha venido reduciendo, es decir, el histograma que utiliza viene en reducción o bien la brecha del MACD y disparador viene siendo menor, en semanas pasadas mencionábamos que este indicador marcaba movimiento bajista pero de modo correctivo ya que permanecía en territorio positivo o por arriba de la línea de 0, hoy en día, con los movimientos recientes del precio, el indicador se encuentra ya en territorio negativo, sugiriendo mayores bajas, será cuestión de retomar el ímpetu para tener señales más claras. Por el momento, insistimos que venimos perdiendo ímpetu por lo que podemos estar consolidando hasta tener mayor información.
De forma intradía vemos en gráfica de 60 minutos primero que nada un regreso del movimiento bajista del viernes, formando un movimiento de alza que podemos trazarle una línea de soporte donde a inicios de la sesión americana vemos el fin del movimiento alcista intradía y el inicio de movimiento bajista, haciendo ruptura de la línea en zona de 17.79 abriendo la posibilidad de buscar la parte baja de un rango entre 17.73-86 con momentum negativo y MACD en zona neutral. Para el resto del día podríamos permanecer dentro de este rango de operación, en caso de ver ruptura por la parte de abajo tenemos soporte en zona de 17.70 y posterior hasta niveles de 17.46. Por la parte de arriba en caso de ruptura del rango tenemos resistencia en 17.95, 98 y 18.00.
El reporte del CFTC muestra una posición neta especulativa abierta del MXN de 56,473 contratos cortos, lo que es equivalente a una posición larga USDMXN de 1,582 millones. Este reporte es al martes 1ero de marzo, veremos en siguientes reportes el comportamiento de la posición que será señal de sentimiento de mercado.
DXY en 97.4 unidades.
WTI subiendo 1.93% a 36.91 dpb haciendo ruptura de la resistencia en 35. (Se pueden ver gráficas en la siguiente liga http://entendiendoforex.com/herramientas/graficas/ y poner CL1! para escoger el petróleo WTI)
TSY 10 años en 1.91%
VIX en niveles de 17.50 unidades.
¡Buen día!