Índices accionarios EE.UU. / IEMG / VIX / TSY10Y / DXY / USDMXN
En el mercado FOREX vemos esta pérdida de ímpetu de alza en el DXY ocasionando ligero movimiento de baja, que apoya a que los pares emergentes se muevan en baja. Los pares emergentes son más sensibles muchas veces a los movimientos, o bien podemos decir que presentan mayor dispersión. Los pares con mayor liquidez son el USDMXN y el USDZAR, que son los que presentan la mayor corrección. Estos mantienen una correlación de 96% en los últimos 20 días. El movimiento en el año es similar para el DXY, USDMXN, USDZAR, el USDBRL tiene el mismo porcentaje de alza pero su comportamiento es distinto. El USDTRY trae su propia fiesta en camino alcista por doble factor, la moneda base y la moneda contra.
El DXY hace pausa en su proceso alcista con baja de la línea de tendencia de alza, pero todavía no logra salir del cuadro de consolidación para ver un retroceso mayor. El MACD nos marca señal de movimiento de baja o proceso de «unwinding» de fuerza alcista, esto abre las posibilidades de ver una baja como retroceso pero requerimos que el precio haga perforación de zona de 95.70 y 95.50 unidades con registro de cierre por debajo de esos niveles para poder detonar el movimiento continuo a buscar el retroceso. El Momentum juega en línea de 0, de ver cruce al lado negativo aumentamos las probabilidades del movimiento de retroceso de baja. Al menos de momento el DXY no tiene fuerza alcista y eso apoya a algunos pares a buscar retrocesos.
En el par USDMXN vemos en gráfica diaria él movimiento de baja tendiente a buscar la línea de tendencia alcista de mediano plazo, el MACD muestra menor ímpetu de alza al igual que el Momentum. Tenemos soportes importantes en zona de 21.08/21.02 y la zona de 20.97/98 donde partimos en el impulso alcista reciente. De cerrar por debajo de 21.2850 seguimos puestos en baja. Soporte inmediato en mínimo previo de 21.1830. Retrocesos de baja no significan tendencias de baja. Es importante ver el movimiento en la línea de tendencia y soportes.
En cuadro de 240 minutos vamos a ver a detalle lo que el precio está desarrollando. Lo mencionado desde días atrás, el cruce de baja de la línea de tendencia de alza, detona movimiento de baja en retroceso llegando a niveles de 61.8% de retroceso de Fibonacci de 20.67 a 22.15. El MACD desarrolla movimiento de baja y proceso de «unwinding» de fuerza bajista, ya empieza a entrar al ataque de la línea de 0, de seguir en baja cambiaría a sesgo bajista y la línea de tendencia que estamos buscando podría ser vulnerada, por eso marcamos con flechas naranjas la línea de tendencia y el MACD en línea de 0. Veremos como se desarrolla el ímpetu en esta zona de soporte.
En gráfica de 60 minutos, con mucho más detalle podemos ver el movimiento de baja desde que se hace rompimiento de la zona de soporte de 21.6200 alcanzando primero al zona de soporte de 21.28/30 haciendo pausa y jugando en estructura lateral escuchando las palabras de Jerome Powell el día de ayer. Ya concluidas las declaraciones de Powell, donde el sí cambió su narrativa, pero el mercado ya lo tenía descontado, el precio siguió su juego de baja perforando la zona de soporte de 21.28/30 alcanzando la zona de 21.10. Aquí en esta gráfica empezamos a ver que el Momentum no acompaña del todo al precio, esto puede poner en pausa el proceso de baja y buscar consolidación entre 21.10 y 21.30. Empezamos a despegarnos de la línea de tendencia de baja en color azul, eso es otra alerta que cuidar. El viernes tenemos datos de empleo.
DXY en 95.82 unidades
WTI en 68.33 dpb
TSY 5Y en 1.214%
TSY 10Y en 1.49%
VIX en 23.02 unidades