Los mercados muestran hoy señales de aversión al riesgo con lo que parece ser que los participantes prefieren tomar utilidades y esperar a ver que pasa con la reforma fiscal de Trump y el posible cierre del Gobierno si no se resuelve en esta semana la extensión del techo de la deuda de EE.UU. que sugieren aplazar para el 22 de diciembre y así poder continuar trabajando en la propuesta de reforma fiscal.
El USD se aprecia contra algunas monedas, al estar en ambiente de aversión al riesgo algunas otras monedas actúan como refugio, normalmente las monedas fondeo son las que se aprecian en ambientes de aversión al riesgo como es el JPY, pero hoy no vemos el movimiento normal de aversión al riesgo, al ver solo este movimiento en algunas monedas.
El índice del USD el DXY lo vemos atacar la parte alta de la estructura lateral temporal y con el indicador de momentum por arriba de la línea de 0, veremos si el cierre del día logra registrarse por arriba con las señales de movimiento alcista. El MACD ha cerrado completamente la brecha entre indicador y media o bien el histograma se ha ido a 0, pudiera mostrar señal de movimiento alcista, pero lo consideramos correctivo desde que el MACD está por debajo de 0. De pasar firme el nivel de resistencia en 93.57 tendríamos siguiente nivel en 93.95 unidades.
Entrando al análisis gráfico del par USDMXN tenemos en cuadro diario la salida el día de ayer de la zona de consolidación o estructura lateral temporal presentando un cierre por arriba de zona de máximos previos de 18.69, ahora la condicional para seguir al alza es presentar cierre por arriba de 18.84 donde tenemos el máximo del día 22 de noviembre, en caso de presentar la fuerza suficiente para seguir la caminata alcista el siguiente nivel de resistencia lo tenemos en 18.90 y posterior 18.94/95 donde tenemos zona de mínimos en ambos niveles y fuera la zona de rompimiento de baja de una estructura lateral temporal, por tanto debe ser considerada como buena zona de resistencia, además tenemos el 61.8% de retroceso de Fibonacci del impulso bajista generado después de rompimiento, de pasar este nivel donde tenemos el 61.8% estaríamos considerando que el impulso bajista se acabó y nos metemos de nuevo a jugar el rango de la estructura lateral previa de 18.90- 19.37, aunque todavía es temprano para presumir que esto será, ya que vemos el movimiento de apreciación de USD hoy en día por un tema de aversión al riesgo y esto muchas veces solo causa volatilidad y no sesgos, además el indicador MACD lo tenemos sí marcando ya movimiento alcista, pero por debajo de la línea de 0 diciéndonos al menos que el sesgo no es de alza todavía. El indicador de momentum lo tenemos en positivo apoyando el movimiento alcista. Si la fuerza de alza que estamos viendo se evapora y el precio baja de 18.7850 máximo de ayer, tendríamos pausa a este movimiento de alza.
De forma intradía en gráfica de 60 minutos vemos que el precio sale a inicios de la sesión americana al alza de la estructura lateral formada de 18.72-79 el día de ayer alcanzando la siguiente zona de resistencia en 18.82/84 y con potencia de seguir a buscar la siguiente zona en 18.89/90 con el indicador de momentum despertando al alza y el MACD iniciando cruce de movimiento alcista, continuando con la indicación de sesgo alcista. Si el mercado sigue con fuerza de alza y pasamos la resistencia de 18.90 entonces podríamos buscar la siguiente en 18.94/95 y en caso extremo al 1.618% de extensión de Fibonacci que trazamos como mapeo, aunque a decir verdad el proceso para llegar a ese precio pudiera no ser tan rápido, primero debemos evaluar los ataques a las resistencias previas.
DXY en 93.58 unidades
WTI en 56.88 dpb
TSY 5 años en 2.11%
TSY 10 años en 2.32% ambos mostrando aversión al riesgo.
VIX en 11.06 unidades sin despertar en este escenario de aversión al riesgo.