Índices accionarios EE.UU. / IEMG / VIX / TSY10Y / DXY / USDMXN
Los mercados juegan hoy mixtos y con cautela esperando información donde podamos ver más pistas sobre el futuro del actuar del FED, hemos recibido comentarios de que los miembros del FED podrían iniciar pláticas respecto a una reducción del ritmo de la compra de Bonos, lo que se dice «Tapering». El mercado se mantiene atento a esto por lo que cualquier pista sobre la inflación o lo que pueda causar inflación moverá a los mercados.
Hoy recibimos las solicitudes de beneficios por desempleo con un dato de 406 mil solicitudes en la semana, frente al esperado de 450 mil; el dato es el menor desde que inició la pandemia. Mañana tendremos el dato de Ingreso y Consumo personal donde se reporta el PCE Price Index. En este comportamiento mixto vemos que los Treasuries bajan de precio y aumentan el YTM.
En el mercado FOREX tenemos comportamientos mixtos con el DXY haciendo un proceso de consolidación con una pausa muy marcada en su proceso de baja, esto ha quitado presión a algunos pares emergentes manteniéndolos pegados a zona de soporte o incluso marcando nuevos mínimos como es en el caso de USDZAR.
El índice del USD, el DXY lo vemos como juega en un proceso de consolidación que marcamos con cuadro amarillo en la gráfica. El precio se acerca a la línea de tendencia de baja y el ímpetu del mercado es neutral, la baja se ha puesto en pausa y ahora estaremos atentos a ver si el precio sube y pasa esa línea de tendencia para ver un retroceso, o bien la respeta y sale a buscar el mínimo en cuadro amarillo y perforar en baja.
Dependemos de información que podría ser mañana con el dato de PCE Price Index. En caso de ver perforación de alza de la línea de tendencia de baja podríamos caminar a la zona de 90.89/91.00
En el par USDMXN vemos en gráfica diaria como se mueve dentro de una estructura lateral temporal con una reducción de la volatilidad de forma importante, el ATR de 14 días se ubica en 0.1693, muestra una volatilidad en reducción, misma que podemos ver en el mismo precio que muestra día a día unas velas muy pequeñas.
El precio se ha mantenido cercano a la zona de soporte de 19.79/85 actuando como buen soporte, la resistencia inmediata la tenemos en 19.98 donde hemos visto máximos y además está el MA20 días. El MACD se mantiene en sesgo de baja pero con ímpetu neutral con alguna señal ligera de querer cambiar a movimiento de alza, para lo que sería necesario superar la zona de máximos y MA20 días en 19.98 y poder despertar el ímpetu para poder caminar en la mitad superior de las Bandas de Bollinger.
En gráfica de 240 minutos tenemos el mismo estado, jugando una estructura lateral temporal de 19.8150 a 19.9250 sin una señal clara de formar de momento un sesgo. El MACD y Momentum se encuentran en neutral con el estocástico a mitad de camino, es decir, no tenemos una lectura clara, por lo que la aleatoriedad intradía puede estar presente.
Aquí es importante que estemos vigilando los límites de 19.8150 y de 19.9250, ya que en rompimiento haríamos un impulso y con eso empezar a formar una tendencia.
En la gráfica de 60 minutos vemos lo mismo, un proceso lateral y compresión de fuerza, aquí podemos apreciar la formación de una cuña, clásica formación de compresión de fuerza y espera de información. Hemos hecho intentos de salir de alza pero encontrando de momento interés de venta. Faltan catalizadores para que saquen al precio de esta zona.
Debemos de cuidar las líneas de tendencia de ambos lados, en caso de ver perforación tendríamos el inicio de un impulso y si vemos ímpetu podemos iniciar una tendencia de forma intradía, ese impulso que se genere puede empezar a cambiar el ímpetu en cuadros de tiempo mayores. Los niveles a cuidar son los mismos de la gráfica de 240 minutos, 19.8150 y 19.9250 para poder tener mayor claridad y certeza de un movimiento sostenido, aunque en la gráfica vemos que la parte de arriba es 19.90 y abajo es 19.8270.
En resumen, por la estructura de precios de la gráfica diaria, donde vemos que el precio se ha mantenido arriba de soporte y con mucha dificultad de bajar de ese nivel, podemos pensar que la detonación en los cuadros de tiempo menores será de alza, primeramente debemos de vigilar el 60 minutos incluso 15 minutos, y ya dependiendo como avancemos pasamos a los cuadros de tiempo mayores para ver si en 240 minutos salimos de rango, y así en gráfica diaria podemos pasar a jugar a la mitad superior de la operación de rango de 19.71 a 20.25.
DXY en 89.96 unidades
WTI en 66.25 dpb
TSY 5Y en 0.82%
TSY 10Y en 1.61%
VIX en 16.84 unidades, de nuevo en niveles extremos abajo.