Indices EE.UU. / IEMG / TSY 10Y / DXY / USDMXN
Los mercados se mueven del lado del apetito por riesgo después de que la Unión Europea llegara a un acuerdo lanzando un paquete de estímulos por 750 millones de euros para apuntalar la economía. Por otro lado la información constante sobre avances en vacunas para COVID alimentan el optimismo. Seguimos en temporada de resultados de empresas donde debemos estar atentos a las tecnológicas que han subido mucho desde la crisis del Covid-19. De momento, vemos que los sectores rezagados empiezan a subir y el sector tecnológico está haciendo una pausa.
En este ambiente de apetito por riesgo el USD pierde frente a todo el tablero donde vemos a los pares emergentes hacer buena baja, pero algunos de ellos como el USDMXN dentro de su estructura lateral temporal. Otros de estos pares ya parecen salir de baja siguiendo el comportamiento del DXY.
El DXY hace un movimiento importante, sigue de baja atacando la zona de mínimos de 95.72, de perforar ese nivel aumentamos la probabilidad de seguir la caminata de baja continuando el movimiento iniciado en zona de 99 unidades para generar una tendencia de baja de mediano plazo, que dada el incremento de la oferta monetaria de EEUU esperaríamos el USD se deprecie en el tiempo frente a la mayoría de los pares. Siguientes soportes 95.23, 94.81 y 94.65. Resistencia en 95.72-95.78 y nivel a cuidar 96.25/33 que de subir de ese nivel abandonaríamos la idea de baja.
En el par USDMXN vemos en gráfica diaria que el precio ayer se movió, mucho pero cerrando con vela de indecisión, incluso por debajo de la línea de tendencia de baja y también por debajo del MA20 días como debajo del máximo previo, todo esto nos da idea de que el precio puede permanecer en juego en la mitad inferior de las Bandas de Bollinger con soportes en zona de 22.29 a 22.25 donde tenemos los mínimos de las últimas velas. En esta gráfica vemos poca potencia donde el MACD se encuentra justo en la línea de 0, marcando lateralidad. La bandas inferior la tenemos en 22.15, el MA20 días en 22.60 y la Banda Superior en 23.05. De momento así estamos jugando pero no debemos de dejar de ver que pasa con el USD de forma general, el DXY está haciendo movimientos importantes que en algún momento pueden jalar al USDMXN por lo que debemos de cuidar la zona de 22.25 y posterior 22.15.
En gráfica de 240 minutos vemos que ayer intentó salir de alza pero perdiendo el ímpetu terminando en movimiento de baja, posterior hace rompimiento de baja de zona de soporte en 22.48/45 llevando al precio a buscar el siguiente nivel de soporte en la zona de 22.25-30. El MACD hace cruce de movimiento de baja, al igual que el Momentum pero con poca fuerza por lo que el 22.25 puede ser duro de pelear. En caso de acelerar y pasar ese nivel de mínimos previos podríamos alcanzar el nivel de 22.14/22.15 donde tenemos soporte y el 61.8% de retroceso de Fibonacci. Vemos en este cuadro de tiempo unas bandas de Bollinger en compresión marcando rango de 22.28-63. El precio tiene que salir de estas bandas y abrirlas para pensar en generación de sesgo. La resistencia la tenemos en 22.48 en el MA20 observaciones.
En gráfica de 60 minutos vemos más detallado dando claridad al movimiento que se ve de rango en 240 min. El movimiento de alza fue interrumpido cruzando la línea de tendencia de alza inmediata que trazamos siguiendo el impulso de 22.26 a 22.71. El precio hizo pausa en la zona de soporte de 22.45/48 donde con apetito por riesgo de forma general en los mercados, bajamos de esa zona detonando una tendencia de baja. Hemos perforado el 61.8% de retroceso de Fibonacci del impulso 22.26-22.71 lo que abre las posibilidades a buscar el soporte de 22.24 he intentar rompimiento. Desde que los otros cuadro de tiempo mayores no están en sesgo de baja los movimientos en cuadros menores son limitados, hay que estar jugando las oscilaciones midiendo el ímpetu con el MACD y Momentum. La gráfica de 15 minutos nos ayudan en estos capítulos. Trazamos en esta gráfica una línea de tendencia de baja como seguridad para ver cuando frena el ímpetu y cruzando al alza ponemos pausa al movimiento de baja.
DXY en 95.34 unidades
WTI en 42.27 dpb
TSY 5Y en 0.28%
TSY 10Y en 0.61%
VIX en 24.60 unidades