Índices accionarios EE.UU. / IEMG / VIX / TSY10Y / DXY / USDMXN
Acto inmediato del dato el ajuste se deja ver principalmente en el mercado de divisas o mercado FOREX, con el DXY bajando, o bien el USD bajando de forma general frente al resto de sus pares. Esto descontando que el FED tenga la información suficiente para actuar con el «Tapering» en el corto plazo, además de disminuir ligeramente las probabilidades de alza de
EMFX
Curva de Tasas de EE.UU.
tasas de interés para las reuniones de diciembre 2022 y febrero 2023, a la pasar de niveles cercanos al 40% a 36%. El ajuste en variables financieras se hace también en los Treasuries, donde vemos que los plazos cortos se mantienen o bajan ligeramente pero los nodos largos incrementan el YTM dejando ver que la inflación estará presente por buen tiempo sin ajustes de política monetaria, al menos por ahora se generan estas expectativas.
El DXY sigue en la caminata de baja acercándose a la zona de soporte de 91.80/92.00. El nivel de 91.78 es importante por ser la zona de mínimos de la estructura lateral temporal que forma parte de la estructura alcista. El MACD sigue en movimiento de baja en sesgo de alza aunque se acerca a la zona de 0, esto lo puede meter al índice a un juego lateral o creación de rango. El Momentum sigue en negativo pero ya con signos de menor ímpetu. Podemos agregar que estamos peleando la zona baja de un rango y el estocástico lo tenemos en zona de sobreventa. Veremos en siguientes días como hace el setup y si respeta la zona de soporte de tal forma que nos de aumento de probabilidad de cambio de movimiento dentro del rango.
En el par USDMXN vemos en la gráfica diaria que el precio sigue en baja pasando los mínimos previos de 19.93 abriendo la puerta a buscar el siguiente soporte de 19.88/84. El MACD lo tenemos en movimiento de baja al igual que Momentum y estocástico. Todo apunta a la baja, lo que debemos vigilar es la cercanía de la zona de soporte de un rango de 19.80-20.16 y que el estocástico está entrando a zona de sobreventa, pensaríamos que las bajas tienden a ser limitadas en esta operación de rango. De cerrar por arriba de 19.93 ponemos pausa a esta baja y cuidamos la zona de 20.01/03 que sería la resistencia y la señal de cambio de movimiento dentro del rango que estaríamos jugando de nuevo de 19.80-20.16.
En gráfica de 240 minutos vemos que ayer el precio hizo una pausa en zona de 19.90-20.01 esperando el dato de NFP donde hoy al recibirlo vimos una perforación de la zona de soporte bajando a buscar la zona de mínimos previos de 19.84/82. Algo importante es que el MACD ya está en niveles de sobreventa y vemos menor ímpetu de baja con MACD y con Momentum. Vigilaremos MACD que de hacer cruce de movimiento de baja sería señal de pausa y posible retroceso de alza del precio que nos puede llevar en principio a 19.90, 20.01 y por arriba de 20.01/03 ya sería otra historia a 20.08/10 y posible 20.16.
En gráfica de 60 minutos vemos con mucha claridad la tendencia de baja que viene formando el precio donde ayer hizo una pausa formando un cuadro de consolidación de 19.90-20.01 esperando el dato de NFP. Hoy vemos esa perforación de baja logrando mínimos cercanos a 19.82. Algo importante es que el precio ha venido bajando pero el MACD no lo acompaña del todo desarrollando señales de divergencia alcista, esto lo debemos de tener en mente como alerta. De ver un regreso al alza por arriba de 19.90/93 ponemos pausa al movimiento y con mayor alerta de retroceso, pasando la línea de tendencia de baja que usamos como seguro, aumentamos las probabilidades de ver movimiento de retroceso y, por arriba de 20.01/03 empezamos con el retroceso. MACD tendría que acompañar el movimiento con superación de línea de 0 al alza.
DXY en 92.10 unidades
WTI en 69.60 dpb
TSY 5Y en 0.78%
TSY 10Y en 1.32%
VIX en 16.46 unidades