Índices accionarios EE.UU. / IEMG / VIX / TSY 10Y / DXY / USDMXN
Los mercados se mueven del lado de la aversión al riesgo mientras se esperan las minutas del FED, surge de nuevo la idea de riesgo derivado de incrementos en inflación en varios países además de incrementos de contagios en algunos otros. Esto está golpeando el día de hoy a los índices accionarios que siguen su proceso de retroceso de baja, no es nuevo, solo que los participantes requieren catalizadores para continuar los movimientos. Por otro lado, el mercado de las Criptocurrencies presenta un baño de sangre después de que el Banco de China (HK:3988) dijera que las criptomonedas no pueden ser utilizadas como medio de pago, esto detonó una venta en todas o la mayoría de las Criptos llevando al Bitcoin a bajar cerca de 30%. No hemos visto si esto pegará en otros activos, depende del tipo de inversionistas que estén adentro, si ya hay fondos de inversión que usan este tipo de activos, y si estos se operan apalancados, pudiera ser que se traduzca en un «Sell Off» de otros activos para contestar llamadas de margen, ¡veremos!
En el mercado FOREX vemos que la mayoría de los pares emergentes hacen pausa al proceso de baja esperando las minutas del FED y siguiendo de cierta forma al DXY.
En el par USDMXN vemos en gráfica diaria como el precio lucha por salir de baja de la zona de soporte de 19.79. El día de ayer no pudo cerrar por debajo de los mínimos previos, de momento estamos en pausa y ese comportamiento es similar al del DXY, el mercado está esperando las minutas del FED. Si vemos que el cierre de hoy se registra arriba de 19.8690 entonces entramos en cambio de movimiento dentro de la operación de rango de 19.79-20.32.
En gráfica de 240 minutos vemos que el precio ha cruzado la línea de tendencia de baja en color azul, eso pone fin al movimiento de baja, ahora con el cruce de movimiento de alza que registra el MACD y el Momentum podemos ver retrocesos en el precio hacia la zona de 38.2% y 50% en 19.90 y 19.96 respectivamente. El precio ya ha visitado la zona de 19.94 donde tenemos resistencia formada por máximos previos. El MACD sigue en el lado negativo, lo que sugiere que el precio solo se mueve de momento al alza como retroceso y no de forma sostenida.
En gráfica de 60 minutos vemos ese caminar alcista después de haber perforado de alza la línea de tendencia de baja, el precio caminó hasta la zona de de resistencia en 19.94 con un MACD pasando al lado positivo, las cosas están puestas para que en corto plazo o en esta gráfica ver una tendencia de alza que en combinación con el MACD de la gráfica de 240 minutos en movimiento de alza, aumenten las probabilidades de movernos en ese sentido. Cabe aclarar que de momento vemos en este cuadro de tiempo un cruce de movimiento de baja, el precio tenderá a bajar pero si MACD termina el «unwinding» sin perforar al lado negativo, entonces será el inicio de la formación de una tendencia de alza, es por eso que todavía no trazamos líneas de tendencia de alza, estamos esperando a que el precio termine con el movimiento de baja. Si bajamos de 19.77/79 entonces abandonamos esta idea.
DXY en 89.89 unidades
WTI en 63.00 dpb con buena caída.
TSY 5Y en 0.81%
TSY 10Y en 1.63%
VIX en 23.82 unidades sintiendo riesgo.