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Al Khaleej Investment Co PJSC (KICO)

Abu Dhabi
Valores en AED
4.06
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Mercado cerrado

Flujo de caja KICO

Estado de flujo de caja avanzado
Reducir Todo
Periodo que termina:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
Efectivo generado por operaciones
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11.295.317.7210.027.79
Crecimiento del efectivo procedente de las operaciones
Ingresos netos
Depreciación y amortización, total
Amortización de cargos diferidos (CF), total
Otras partidas no monetarias, total
Variación en los activos operativos netos
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9.69%-52.96%+45.4%+29.76%-22.21%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-34.92-30.3412.275.351.91
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.250.210.20.160.17
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.010.010.010.010
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa46.9440.33-4.484.735.34
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.99-4.91-0.28-0.220.38
Efectivo procedente de la inversión
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.45-10.2717.38-16.228.18
Crecimiento del efectivo procedente de la inversión
Gasto de capital
Venta de propiedades, plantas y equipos
Adquisiciones en efectivo
Desinversiones
Otras actividades de inversión
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-78.88%-2,403.86%+269.21%-193.36%+150.44%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.31-0.07-0.08-0.09-2.99
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---0-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.75-10.217.45-16.1311.17
Efectivo procedente del financiamiento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8.28-0.58-39.23-0.47-17.81
Crecimiento del efectivo procedente del financiamiento
Deuda total emitida
Deuda a corto plazo emitida, total
Deuda a largo plazo emitida, total
Total de deuda reembolsada
Deuda a corto plazo reembolsada, total
Deuda a largo plazo reembolsada, total
Emisión de acciones ordinarias
Recompra de acciones ordinarias
Emisión de acciones preferentes
Recompra de acciones preferentes
Dividendos pagados de acciones ordinarias y preferentes
Dividendo especial pagado
Otras actividades de financiamiento
Ajustes de los tipos de cambio
Ajustes varios del flujo de caja
Variación neta de efectivo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.51-5.57-14.16-6.68-1.84
Saldo inicial de efectivo
Saldo de efectivo al cierre
Flujo de caja libre apalancado
Crecimiento del flujo de caja libre apalancado
Rendimiento del flujo de caja libre
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa31.3134.9329.2515.18.42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa34.8229.3715.18.426.58
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9.851.23-45.13-2.74-6.95
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+27.34%-87.54%-3,777.72%+93.93%-153.56%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7.75%4.52%6.33%12.58%2.15%
* En millones de AED (excepto para los elementos por acción)