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Abanca Gestión Conservador Fi (0P00011FNY)

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0133400012

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 583.84M

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Posiciones en 0P00011FNY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Abanca Gestion Conservador FI (0P00011FNY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Abanca Gestion Conservador FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.270	25.800	23.530
Acciones	5.250	5.280	0.030
Bonos	88.770	89.970	1.200
Convertibles	1.930	1.930	0.000
Preferentes	0.150	0.150	0.000
Otros	1.630	1.660	0.030

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.396	15.356
Precio/Valor Contable	2.752	2.209
Precio/Ventas	2.720	1.535
Precio/Flujo de Caja	14.767	9.633
Rendimiento del dividendo	1.798	3.013
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.617	10.391

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28.170	17.284
Bienes Raíces	13.790	2.910
Servicios financieros	12.940	17.206
Salud	10.650	11.975
Consumo cíclico	9.340	10.908
Industria	8.430	15.139
Servicios de comunicación	5.920	6.277
Bienes de consumo	4.790	7.134
Materias primas	2.600	5.929
Energía	1.770	4.628
Servicios públicos	1.600	4.778

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 50

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5.92	-	-
ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VA	AT0000A1XLV3	4.61	-	-
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	4.54	139.960	-0.02%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	4.53	109.240	0%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	4.53	-	-
AXAWF Euro Sustainable Credit I Cap EUR	LU0361845232	4.52	-	-
Goldman Sachs AAA ABS - I Cap EUR	LU0939627880	4.10	5,597.550	+0.03%
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	4.09	145.400	+0.10%
Evli Short Corporate Bond B	FI0008800511	3.78	32.072	+0.06%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	3.64	52.62	-0.02%

Principales fondos de acciones de Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Abanca Gestion Moderado FI	131.77M	5.30	1.11	1.14
Abanca Renta Fija Mixta FI	75.37M	4.07	1.38	1.05
imantia Flexible	61.48M	14.49	-1.20	3.78
Abanca Renta Variable EspaNa	60.76M	10.75	9.38	0.90
Abanca Renta Variable Mixta FI	18.74M	5.36	2.58	2.83

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