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Abanca Renta Fija Patrimonio A Fi (119483008)

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19/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0119483008

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 784.85M

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Posiciones en 119483008

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Abanca Renta Fija Corto Plazo FI (119483008). Nuestra información sobre los activos en cartera de Abanca Renta Fija Corto Plazo FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.51	10.91	5.40
Bonos	92.58	92.60	0.02
Convertibles	1.49	1.49	0.00
Preferentes	0.40	0.40	0.00
Otros	0.02	0.02	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.05	16.91
Precio/Valor Contable	4.46	2.25
Precio/Ventas	2.63	1.68
Precio/Flujo de Caja	16.97	9.79
Rendimiento del dividendo	0.39	2.76
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.57	11.04

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	71.87	49.45
Gobierno	15.53	35.70
Efectivo	5.51	17.87
Titulizado	4.12	6.98
Derivado	1.48	9.35

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 123

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	2.96	-	-
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	2.26	98.950	-0.01%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	2.10	97.180	0.00%
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002097	1.87	-	-
Corporacion Andina de Fomento 1.63%	XS2182121827	1.70	-	-
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc H	IE00BD5CVC03	1.58	-	-
Neuberger Berman Corp Hyb Bd EUR I Acc	IE00BZ090894	1.47	-	-
ADIF - Alta Velocidad 0.95%	ES0200002048	1.45	-	-
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	1.44	99.630	+0.02%
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	1.24	-	-

Principales fondos de bonos de Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Imantia Fondeposito Institucional F	1.62B	3.18	1.72	0.40
Imantia Fondeposito Minorista FI	1.62B	2.93	1.46	0.08
Imantia Fondeposito Instit P FI	1.62B	3.31	1.86	-
Abanca Renta Fija Flexible FI	369.63M	2.20	-0.30	0.37

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USD/CAD	1.4366	+0.0044	+0.31%
EUR/JPY	163.17	+1.00	+0.62%

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