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Abanca Renta Fija Mixta Conservador Pp (0P00000W28)

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7.870 -0.002 -0.03%

08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 365.03M

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Posiciones en 0P00000W28

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Abanca Renta Fija Mixta Conservador PP (0P00000W28). Nuestra información sobre los activos en cartera de Abanca Renta Fija Mixta Conservador PP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.040	8.510	1.470
Acciones	8.200	8.200	0.000
Bonos	78.180	78.180	0.000
Convertibles	1.360	1.360	0.000
Preferentes	0.330	0.330	0.000
Otros	4.900	4.900	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.803	26.610
Precio/Valor Contable	1.958	4.101
Precio/Ventas	1.460	3.005
Precio/Flujo de Caja	9.306	19.792
Rendimiento del dividendo	3.430	0.922
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.731	10.524

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20.820	16.600
Servicios financieros	18.210	17.077
Industria	12.580	11.010
Consumo cíclico	11.340	12.248
Bienes de consumo	7.810	12.043
Salud	7.190	16.330
Servicios de comunicación	5.860	5.103
Energía	5.570	2.873
Servicios públicos	5.400	3.727
Materias primas	4.460	4.700
Bienes Raíces	0.780	5.948

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 148

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	4.93	94.290	-0.13%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	4.91	99.70	+0.02%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	4.30	95.800	-0.10%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	2.99	95.030	-0.30%
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.82	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2.75	98.700	-0.31%
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	2.49	-	-
Blackstone / GSO Senior Loan A EUR Acc	IE00B3DS7666	2.46	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2.07	103.200	-0.13%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	2.05	101.890	-0.15%

Principales fondos de bonos de Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Abanca Rentaja Corto Plazo PP		73.5M	3.48	1.35	-
	Abanca Rentaja Flexible PP		43.94M	2.64	-0.79	-0.28

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USD/JPY	157.69	-0.38	-0.24%
EUR/MXN	21.2082	0.0000	0.00%
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USD/CAD	1.4422	+0.0027	+0.00%
EUR/JPY	161.54	-1.31	-0.80%

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