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Abanca Renta Fija Corto Plazo Pp (0P00018LTV)

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6.017 -0.001 -0.02%

08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 73.5M

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Posiciones en 0P00018LTV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Abanca Renta Fija Corto Plazo PP (0P00018LTV). Nuestra información sobre los activos en cartera de Abanca Renta Fija Corto Plazo PP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.770	10.090	0.320
Bonos	88.660	88.660	0.000
Convertibles	1.170	1.170	0.000
Preferentes	0.410	0.410	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	68.543	56.890
Gobierno	14.727	24.331
Efectivo	9.763	10.699
Titulizado	5.800	5.199

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 108

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	3.21	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002097	2.83	-	-
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	2.31	98.700	-0.20%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	2.21	97.030	-0.02%
Corporacion Andina de Fomento 1.625%	XS2182121827	1.77	-	-
MT 1.75 19-Nov-2025	XS2082324018	1.61	98.90	-0.01%
ADIF - Alta Velocidad 0.95%	ES0200002048	1.58	-	-
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	XS2408458730	1.51	-	-
Dragados S.A	XS1799545329	1.49	-	-
European Stability Mechanism 0%	EU000A1Z99M6	1.36	-	-

Principales fondos de bonos de Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Abanca Renta Fija Mixta Conservador		365.03M	3.33	0.26	0.19
	Abanca Rentaja Flexible PP		43.94M	2.64	-0.79	-0.28

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