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Abanca Renta Fija Flexible Pp (0P00000W29)

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13.525 -0.010 -0.07%

08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 43.94M

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Posiciones en 0P00000W29

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Abanca Renta Fija Flexible PP (0P00000W29). Nuestra información sobre los activos en cartera de Abanca Renta Fija Flexible PP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	18.800	18.860	0.060
Bonos	77.090	77.090	0.000
Convertibles	1.450	1.450	0.000
Preferentes	0.920	0.920	0.000
Otros	1.750	1.750	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.532	11.018
Precio/Valor Contable	8.270	2.294
Precio/Ventas	0.788	1.178
Precio/Flujo de Caja	3.200	7.529
Rendimiento del dividendo	-	3.366
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.963

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	46.872	45.722
Gobierno	29.308	41.368
Efectivo	18.793	16.303
Titulizado	1.833	5.165

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 71

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	9.56	95.030	-0.30%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	3.79	98.700	-0.31%
Germany 0 16-Apr-2027	DE0001141851	2.57	95.250	-0.04%
Engie SA 3.625%	FR001400F1G3	2.42	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2%	XS1808395930	2.28	-	-
Francia 20A	FR0000187635	2.21	3.737	0.00%
Italy 4.1 01-Feb-2029	IT0005566408	2.17	104.230	-0.34%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2.14	103.200	-0.13%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	1.95	98.890	-1.20%
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	1.94	93.340	-0.18%

Principales fondos de bonos de Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Abanca Renta Fija Mixta Conservador		365.03M	3.33	0.26	0.19
	Abanca Rentaja Corto Plazo PP		73.5M	3.48	1.35	-

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EUR/MXN	21.2082	0.0000	0.00%
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