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Abanca Renta Fija Flexible Pp (0P00000W29)

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09/12 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 44.2M

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Posiciones en 0P00000W29

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Abanca Renta Fija Flexible PP (0P00000W29). Nuestra información sobre los activos en cartera de Abanca Renta Fija Flexible PP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	6.750	6.750
Bonos	90.060	90.060
Convertibles	1.470	1.470
Otros	1.720	1.720

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.532	10.785
Precio/Valor Contable	8.270	2.251
Precio/Ventas	0.788	1.109
Precio/Flujo de Caja	3.200	7.173
Rendimiento del dividendo	-	3.373
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.118

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	52.544	41.435
Corporativo	39.829	47.698
Efectivo	3.080	15.990
Titulizado	1.352	5.155

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 65

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	13.42	97.920	+0.03%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	5.49	97.20	-0.11%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	4.36	100.870	0.00%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	3.75	101.730	-0.15%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005549388	3.67	-	-
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	2.66	97.35	0.00%
Germany 0 16-Apr-2027	DE0001141851	2.58	95.780	+0.05%
Engie SA 3.625%	FR001400F1G3	2.40	-	-
Francia 20A	FR0000187635	2.33	3.278	+1.17%
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A.	XS1808395930	2.29	-	-

Principales fondos de bonos de Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Abanca Renta Fija Mixta Conservador		367.73M	2.56	0.04	0.10
	Abanca Rentaja Corto Plazo PP		73.91M	2.84	1.08	-

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EUR/JPY	160.01	-0.02	-0.01%

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