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Abax Absolute Prescient Fund B1 (0P0000NPIY)

Johannesburgo

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000144283

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9.91B

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Posiciones en 0P0000NPIY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Abax Absolute Prescient Fund B1 (0P0000NPIY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Abax Absolute Prescient Fund B1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.090	9.150	1.060
Acciones	24.780	24.780	0.000
Bonos	61.430	61.430	0.000
Convertibles	0.080	0.080	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	5.620	5.620	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.266	12.446
Precio/Valor Contable	1.575	1.660
Precio/Ventas	1.277	1.621
Precio/Flujo de Caja	4.220	7.077
Rendimiento del dividendo	4.534	4.003
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.990	11.205

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21.810	21.547
Materias primas	16.210	12.255
Consumo cíclico	16.050	10.407
Servicios de comunicación	13.900	11.018
Bienes de consumo	11.550	9.014
Bienes Raíces	7.530	18.411
Industria	6.460	6.115
Tecnología	3.840	8.992
Salud	1.550	5.892
Energía	0.940	2.434
Servicios públicos	0.160	1.328

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 170

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares Core MSCI World UCITS	-	5.59	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	4.62	-	-
ABAX Global Equity A	-	4.13	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	3.91	-	-
Abax Global Income C USD Acc	-	3.84	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	3.09	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2.90	88.160	0.00%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2.39	95.79	-0.10%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	2.18	-	-
Abs 8.95 120625	-	1.73	-	-

Principales fondos de otros activos de Abax Investments Proprietary Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Abax Absolute Prescient Fund A		9.91B	10.96	9.99	8.76
	Abax Absolute Prescient Fund B3		9.91B	11.73	10.80	9.55

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EUR/USD	1.0402	-0.0001	-0.01%
USD/JPY	157.35	-0.04	-0.03%
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USD/CAD	1.4352	-0.0012	-0.08%
EUR/JPY	163.68	-0.08	-0.05%

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