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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5.550 | 20.830 | 15.280 |
Bonos | 94.450 | 94.450 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 73.356 | 55.863 |
Corporativo | 21.098 | 24.564 |
Derivado | -0.052 | 44.921 |
Efectivo | 5.598 | 11.296 |
Número de posiciones en largo: 187
Número de posiciones en corto: 80
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Brasil 10 01-JAN-2031 | BRSTNCNTF204 | 3.72 | 960.530 | +100000.00% | |
Aberdeen Global Indian Bond Fund Z Acc USD | LU1254413781 | 3.00 | 14.278 | +0.15% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 5% | XS1791939736 | 2.44 | - | - | |
Dominican Republic 6% | - | 2.43 | - | - | |
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1 | LU0643934481 | 2.33 | 1,000.000 | 0% | |
Peru (Republic of) 7.3% | PEP01000C5I0 | 2.23 | - | - | |
Qatar (State of) 4.817% | XS1959337749 | 1.93 | - | - | |
PT Pertamina (Persero) 6.5% | - | 1.89 | - | - | |
Petroleos Mexicanos 6.5% | - | 1.75 | - | - | |
Argentina (Republic of) 4.25% | - | 1.63 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Global Emerging Markets Co | 867.93M | 1.22 | -3.26 | 1.48 | ||
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc | 867.93M | 4.54 | 2.27 | 5.81 | ||
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc | 867.93M | 5.03 | 2.42 | 5.86 | ||
Select Euro High Yield Bond Fund A1 | 398.31M | -0.39 | 0.10 | 2.53 | ||
Select Euro High Yield Bond Fund Ae | 398.31M | 0.01 | 0.23 | 2.57 |
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