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Abrdn Sicav I - Indian Bond Fund Z Acc Usd (0P00016NI2)

Luxemburgo

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14.664 -0.010 -0.04%

22/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU1254413781

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 203.08M

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Posiciones en 0P00016NI2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Aberdeen Global Indian Bond Fund Z Acc USD (0P00016NI2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aberdeen Global Indian Bond Fund Z Acc USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.220	31.540	30.320
Bonos	98.780	98.780	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97.019	47.937
Derivado	0.013	37.663
Corporativo	1.763	57.518
Efectivo	1.205	26.689

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 56

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
India (Republic of) 7.18%	IN0020230077	10.56	-	-
India (Republic of) 7.54%	IN0020220029	8.85	-	-
India 40Y	IN0020220094	8.67	7.189	+1.88%
India INGOVT 7.63 12-Sep-2052	IN0020220086	7.92	104.091	-0.14%
India (Republic of) 7.26%	IN0020180454	6.90	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020220011	5.88	-	-
Asian Infrastructure Investment Bank 6.65%	XS2643319192	4.77	-	-
India (Republic of) 6.67%	IN0020210152	4.49	-	-
India (Republic of) 6.99%	IN0020210194	4.45	-	-
Indian Railway Finance Corp Ltd. 8.45%	INE053F07AY7	2.91	-	-

Principales fondos de bonos de abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3.74B	4.41	3.51	1.75
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3.74B	4.50	3.80	1.83
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3.74B	4.91	3.73	1.86
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3.74B	4.86	3.89	1.82
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	3.74B	0.00	0.00	0.00

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EUR/JPY	163.16	-0.35	-0.22%

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