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Abrdn Sicav I – Emerging Markets Bond Fund Class X Acc Gbp (0P00016AYF)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU1227631378

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 368.38M

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Posiciones en 0P00016AYF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fun (0P00016AYF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fun incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.580	19.300	15.720
Bonos	96.420	96.420	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	79.378	51.612
Corporativo	17.043	23.391
Derivado	0.434	87.115
Efectivo	3.145	56.000

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 190

Número de posiciones en corto: 80

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS1791939736	2.74	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	2.71	1,000.000	0%
Dominican Republic 6%	-	2.35	-	-
Mozambique (Republic of) 9%	XS2051203862	2.24	-	-
Qatar (State of) 5.103%	XS1807174559	2.08	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	2.08	-	-
Georgian Railway LLC 4%	XS2340149439	2.00	-	-
PT Pertamina (Persero) 6.5%	-	2.00	-	-
Kenya (Republic of) 7%	XS1843435840	1.99	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	1.79	3,997.480	0.00%

Principales fondos de bonos de abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	19.17B	4.11	3.23	1.12
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	19.17B	4.29	3.39	1.21
AberdeenLiquidityLuxSterling L3 Inc	16.82B	4.24	3.42	-
AberdeenLiquidityLuxSterling Z3 Inc	16.82B	4.31	3.04	-
AberdeenLiquidityLuxSterling J3 Inc	16.82B	4.17	2.92	-

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EUR/MXN	21.7579	+0.0005	+0.00%
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USD/CAD	1.4028	0.0000	0.00%
EUR/JPY	159.86	+0.17	+0.11%

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