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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5.260 | 22.420 | 17.160 |
Bonos | 94.740 | 94.740 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 76.109 | 53.750 |
Corporativo | 18.637 | 22.684 |
Derivado | -0.332 | 85.829 |
Efectivo | 5.586 | 58.532 |
Número de posiciones en largo: 185
Número de posiciones en corto: 12
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Brasil 10 01-JAN-2031 | BRSTNCNTF204 | 3.49 | 958.010 | +100000.00% | |
Aberdeen Global Indian Bond Fund Z Acc USD | LU1254413781 | 2.86 | 14.405 | +0.17% | |
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1 | LU0643934481 | 2.76 | 1,000.000 | 0% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 5% | XS1791939736 | 2.53 | - | - | |
Dominican Republic 6.85% | - | 2.26 | - | - | |
Qatar (State of) 4.817% | XS1959337749 | 2.00 | - | - | |
PT Pertamina (Persero) 6.5% | - | 1.89 | - | - | |
Colombia (Republic of) 7% | COL17CT03771 | 1.81 | - | - | |
Argentina Republic Of - Subsecretaria De Financiamiento 4.25% | - | 1.73 | - | - | |
Petroleos Mexicanos 6.5% | - | 1.72 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc | 16.69B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc | 16.69B | 1.65 | 2.56 | 1.07 | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc | 16.69B | 1.68 | 2.18 | 1.00 | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling L3 Inc | 16.69B | 0.18 | 0.31 | - | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling Z3 Inc | 16.69B | 0.22 | 0.40 | - |
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