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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund K-1 Inc Gbp (0P0000VWTI)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0643933087

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 18.53B

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Posiciones en 0P0000VWTI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 1 (0P0000VWTI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	92.290	94.660	2.370
Bonos	7.710	7.710	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	92.287	49.230
Corporativo	7.713	7.637

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 221

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Td Gbp Mufgb 02/01/2025 31/12/2024 4.7000%	-	3.83	-	-
Td Gbp Smbc 02/01/2025 31/12/2024 4.7300%	-	2.84	-	-
Td Gbp Smtb 02/01/2025 31/12/2024 4.7000%	-	2.55	-	-
Td Gbp Bred 02/01/2025 31/12/2024 4.7000%	-	2.55	-	-
Cac Gbp Qatgbp 00 Days	-	2.27	-	-
Td Gbp Mizuho 02/01/2025 31/12/2024 4.7000%	-	2.13	-	-
Td Gbp Rbcan 02/01/2025 31/12/2024 4.7000%	-	1.70	-	-
Td Gbp Hmt 02/01/2025 31/12/2024 4.7300%	-	1.70	-	-
Td Gbp Dbs 03/01/2025 27/12/2024 4.75%	-	1.41	-	-
Toronto Dominion Bank (London) 0%	XS2969300594	1.20	-	-

Principales fondos de bonos de abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	18.53B	4.67	3.57	1.34
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	18.53B	5.18	3.32	1.32
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	18.53B	4.11	3.23	1.12
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	18.53B	4.29	3.39	1.21
Aberdeen Global Select Euro High Y1	379.27M	0.44	1.11	3.84

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