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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund K-1 Inc Gbp (0P0000VWTI)

Luxemburgo

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27/06 - Mercado cerrado. Valores en GBP ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0643933087

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 15.12B

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Posiciones en 0P0000VWTI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 1 (0P0000VWTI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	94.060	97.200	3.140
Bonos	5.940	5.940	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	94.059	49.746
Corporativo	5.941	7.527

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 223

Número de posiciones en corto: 63

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Increase of call deposit 1 616200000 Custodian 5.25%	-	3.32	-	-
Term deposit 500,000,000.00 GBP HM TREASURY 5.23% 03/06/2024	-	3.31	-	-
Term deposit 456,217,059.54 GBP MUFG BANK LTD (LONDON) 5.2% 03/06/2024	-	3.02	-	-
Term deposit 414,925,434.87 GBP MIZUHO BANK (LONDON) 5.2% 03/06/2024	-	2.74	-	-
Term deposit 400,541,624.65 GBP Bred Banque Populaire (Paris) 5.2% 03/06/20	-	2.65	-	-
Term deposit 400,000,000.00 GBP ROYAL BANK OF CANADA 5.2% 03/06/2024	-	2.65	-	-
Repos. deposit 1 300,000,000.00 GBP NATIONAL AUSTRALIA BANK 5.25% 07/06/202	-	1.98	-	-
Term deposit 242,196,040.98 GBP DBS LTD 5.25% 07/06/2024	-	1.60	-	-
Repos. deposit 1 200,000,000.00 GBP RPCBA 5.21% 06/06/2024	-	1.32	-	-
Term deposit 197,216,776.22 GBP DBS LTD 5.25% 07/06/2024	-	1.30	-	-

Principales fondos de bonos de abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	15.12B	1.68	2.18	1.00
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	15.12B	1.65	2.56	1.07
AberdeenLiquidityLuxSterling L3 Inc	14.47B	0.18	0.31	-
AberdeenLiquidityLuxSterling Z3 Inc	14.47B	0.22	0.40	-
AberdeenLiquidityLuxSterling J3 Inc	14.47B	0.18	0.27	-

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