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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund L-1 Inc Gbp (0P0000YKGD)

Luxemburgo

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0779217453

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 17.69B

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Posiciones en 0P0000YKGD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund L 1 (0P0000YKGD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund L 1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	92.390	98.040	5.650
Bonos	7.610	7.610	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	91.296	48.388
Corporativo	7.615	7.368
Gobierno	1.089	8.026

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 235

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Td Gbp Smbc 02/12/2024 29/11/2024 4.7300%	-	2.80	-	-
Td Gbp Hmt 02/12/2024 29/11/2024 4.7300%	-	2.80	-	-
Cac Gbp Qatgbp 00 Days	-	2.37	-	-
Societe Generale S.A. 4.75%	GB00BSGL3R09	1.40	-	-
Td Gbp Dbs 06/12/2024 29/11/2024 4.75%	-	1.39	-	-
Td Gbp Dbs 03/12/2024 26/11/2024 4.75%	-	1.13	-	-
RR GBP RPCBA 02/12/2024 - 25/11/2024 - 4.71 - UKTI 0.125% 22/03/2039	-	1.12	-	-
REVERSE REPO 06/12/2024 - NATIONAL AUSTRALIA BANK (LONDON) 4.73% - UNITED K	-	1.12	-	-
RR GBP RBCAN 05/12/2024 - 29/11/2024 - 4.73 - UKT 3.25% 22/01/2044	-	1.12	-	-
Societe Generale S.A. 4.85%	GB00BSGL5638	1.12	-	-

Principales fondos de bonos de abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	17.69B	4.75	3.18	1.28
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	17.69B	0.00	0.00	0.00
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	17.69B	4.11	3.23	1.12
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	17.69B	4.29	3.39	1.21
Aberdeen Global Select Euro High Y1	407.18M	0.20	1.08	3.58

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