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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 141.700 | 141.700 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 95.320 | 59.474 |
Corporativo | 46.378 | 31.158 |
Efectivo | -41.698 | 11.007 |
Número de posiciones en largo: 52
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036 | ZAG000030404 | 28.58 | 72.86 | -0.12% | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25% | ZAG000107004 | 22.97 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5% | ZAG000107012 | 11.21 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/41 6.5% | ZAG000077488 | 11.02 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 8.42 | 93.80 | -2.06% | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 5.66 | 88.890 | +0.60% | |
FIRSTRAND BANK LTD 14/08/29 5.365% | ZAG000156951 | 5.40 | - | - | |
First Rand Bank Fr 24112026 | - | 3.18 | - | - | |
Nedbank Fr 04102033 | - | 3.14 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875% | ZAG000125972 | 2.92 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABSA Bond Fund A | 8.07B | 14.55 | 10.91 | 9.26 | ||
ABSA Bond Fund C | 8.07B | 14.77 | 11.16 | 9.56 | ||
ABSA Multi Managed Bond Fund C1 | 2.64B | 15.39 | 10.65 | 9.20 | ||
ABSA Multi Managed Bond Fund A | 2.64B | 13.02 | 9.79 | 8.26 | ||
ABSA Flexible Income Fund A1 | 2.35B | 9.26 | 8.56 | - |
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