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Sim Bond Fund B (0P0000JYVJ)

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03/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Absa Fund Managers (RF) (Pty) Ltd

ISIN: ZAE000114930

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8.15B

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Posiciones en 0P0000JYVJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ABSA Bond Fund B (0P0000JYVJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de ABSA Bond Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	141.700	141.700	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	95.320	59.491
Corporativo	46.378	31.119
Efectivo	-41.698	10.849

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 52

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	28.58	70.95	-0.24%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	22.97	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	11.21	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/41 6.5%	ZAG000077488	11.02	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	8.42	94.50	-0.20%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	5.66	87.440	-0.03%
FIRSTRAND BANK LTD 14/08/29 5.365%	ZAG000156951	5.40	-	-
First Rand Bank Fr 24112026	-	3.18	-	-
Nedbank Fr 04102033	-	3.14	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	2.92	-	-

Principales fondos de bonos de Sanlam Collective Investments

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ABSA Bond Fund A	8.15B	17.32	11.58	9.86
ABSA Bond Fund C	8.15B	17.53	11.84	10.16
ABSA Multi Managed Bond Fund A	2.59B	14.94	10.29	8.58
ABSA Multi Managed Bond Fund C1	2.59B	15.39	10.65	9.20
ABSA Flexible Income Fund	2.34B	8.65	8.03	7.41

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Plata	32.742	+0.133	+0.41%

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EUR/USD	1.0926	+0.0049	+0.45%
USD/JPY	151.48	-0.65	-0.43%
EUR/MXN	21.9266	+0.0453	+0.21%
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USD/CAD	1.3838	-0.0063	-0.45%
EUR/JPY	165.50	+0.03	+0.02%

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