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Payden Absolute Return Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000ZLVD)

Irlanda

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13.604 -0.001 -0.01%

27/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

ISIN: IE00B88XTT84

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.94B

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Posiciones en 0P0000ZLVD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Payden Global Funds Plc - Absolute Return Bond Fun (0P0000ZLVD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Payden Global Funds Plc - Absolute Return Bond Fun incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.300	0.300	0.000
Bonos	136.930	168.470	31.540
Convertibles	0.580	0.580	0.000
Preferentes	0.120	0.120	0.000
Otros	0.490	0.490	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.856	14.268
Precio/Valor Contable	3.229	393.901
Precio/Ventas	2.227	1.078
Precio/Flujo de Caja	10.653	6.215
Rendimiento del dividendo	1.664	10.704
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.603	12.911

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	63.267	56.513
Titulizado	48.126	8.447
Corporativo	30.958	46.108
Efectivo	-43.736	35.397
Derivado	-0.034	86.332

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 308

Número de posiciones en corto: 18

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Future on 2 Year Treasury Note	-	76.17	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.10	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7Z6	4.93	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	1.86	-	-
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI	IE00B5M4WH52	1.50	33.97	+0.15%
Freddie Mac Stacr Remic Trust 5.93403%	-	1.41	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2023-R03 7.23403%	-	1.25	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	1.08	-	-
Morgan Stanley 6.296%	-	0.96	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 6.82533%	-	0.91	-	-

Principales fondos de bonos de Payden & Rygel Global Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Payden Global Short Bond Fund USD A	496.66M	4.75	1.93	1.77
Payden Global High Yield Bond Fund	152.01M	7.94	3.33	4.79
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	99.4M	-1.00	-5.20	1.70
Payden US Core Bond Fund USD Inc	80.63M	1.44	-2.41	1.33
Payden Global Bond Fund USD Acc	32.68M	1.86	-2.37	1.42

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USD/CAD	1.4416	+0.0020	+0.14%
EUR/JPY	161.78	-0.47	-0.29%

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