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Payden Absolute Return Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000ZLVD)

Irlanda

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10/05 - Mercado cerrado. Valores en USD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Payden & Rygel

ISIN: IE00B88XTT84

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 1.87B

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Posiciones en 0P0000ZLVD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Payden Global Funds Plc - Absolute Return Bond Fun (0P0000ZLVD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Payden Global Funds Plc - Absolute Return Bond Fun incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.970	37.780	29.810
Bonos	91.660	136.280	44.620
Convertibles	0.330	0.330	0.000
Preferentes	0.040	0.040	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.856	12.639
Precio/Valor Contable	3.229	682.086
Precio/Ventas	2.227	0.969
Precio/Flujo de Caja	10.653	5.996
Rendimiento del dividendo	1.664	17.147
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.603	8.177

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	18.255	59.268
Titulizado	39.589	6.597
Corporativo	37.982	45.303
Derivado	-0.773	71.840
Efectivo	4.619	33.734

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 321

Número de posiciones en corto: 27

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	35.09	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	5.17	-	-
Brazil 0 01-Jan-2024	BRSTNCLTN7S1	3.76	999.052	+0.05%
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.01	-	-
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI	IE00B5M4WH52	1.48	35.01	-0.06%
Morgan Stanley 6.296%	-	1.22	-	-
Federal National Mortgage Association 9.7926%	-	1.13	-	-
Alme Loan Funding Iv Designated Activity Company 4.715%	XS1724884637	0.93	-	-
Apidos Clo Xxvii 7.2144%	-	0.73	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	0.73	-	-

Principales fondos de bonos de Payden & Rygel Global Limited

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Payden Global Short Bond Fund USD A	510.5M	0.12	0.34	1.41
Payden Global High Yield Bond Fund	120.38M	0.50	2.31	4.06
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	112.35M	-2.96	-3.73	1.97
Payden US Core Bond Fund USD Inc	77.35M	-1.65	-3.12	1.39
Payden Global Bond Fund USD Acc	32.58M	-1.16	-3.27	1.72

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