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Liontrust Ma Explorer Income 45 Fund Class A Accumulation (0P0000WNZW)

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00B8HWD272

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.02M

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Posiciones en 0P0000WNZW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Architas MA Active Moderate Income Fund A Accumula (0P0000WNZW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Architas MA Active Moderate Income Fund A Accumula incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.36	45.36	42.00
Acciones	42.35	42.35	0.00
Bonos	52.43	53.76	1.33
Convertibles	0.34	0.34	0.00
Preferentes	0.17	0.17	0.00
Otros	1.36	1.40	0.04

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.28	15.36
Precio/Valor Contable	2.06	2.23
Precio/Ventas	1.41	1.58
Precio/Flujo de Caja	9.53	9.74
Rendimiento del dividendo	2.66	2.90
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.99	10.61

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	16.13	17.05
Tecnología	14.91	16.55
Industria	13.73	11.91
Consumo cíclico	12.95	10.48
Salud	9.78	10.54
Bienes de consumo	8.94	7.81
Servicios de comunicación	8.68	6.31
Materias primas	4.27	5.61
Bienes Raíces	3.67	6.31
Energía	3.51	4.50
Servicios públicos	3.43	3.61

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 36

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HSBC Global Aggregate Bond S2CHGBP	IE00BGWL6D79	13.84	-	-
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedge	IE00BG47K971	9.22	24.73	+0.32%
Barings Global High Yield Bond B GBP Acc	IE00B7JT4597	5.50	-	-
Aegon High Yield Bond GBP S Acc	GB00BF0W2K48	5.49	-	-
Man GLG Sterling Corp Bd Profl Acc C	GB00BNLYQX62	4.81	-	-
iShares UK Gilts All Stks Idx (UK) L Acc	GB00B08HD364	4.45	-	-
Barings EM Sovereign Debt Tr B GBP Acc	IE00BYXWWH15	4.11	-	-
BA Beutel Goodman US Val SI GBP Acc UnH	IE00BN940L42	3.74	-	-
IFSL Evenlode Income C Acc	GB00BD0B7F79	3.42	-	-
Royal London Corporate Bond Z Fund Income	GB00B3MBXC47	3.23	0.92	0%

Principales fondos de otros activos de Liontrust Fund Partners LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Passive Progressive Fund Class R Ac	14.18M	8.77	3.32	6.63
Architas Multi Asset Passive Progra	7.85M	8.73	3.88	7.06
Architas Multi Asset Passive Progrz	35.72M	9.03	4.25	7.45
Architas Multi Asset Passive Progre	275.05M	8.86	4.04	7.24
Architas Multi Asset Passive Progrd	15.93M	1.65	4.31	7.07

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USD/CAD	1.4027	-0.0001	-0.01%
EUR/JPY	159.61	-0.08	-0.05%

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