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Adam Advanced Cshg Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Mult Cred Priv Ie (0P0001819O)

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: AdamCapital Gestão de Recursos Ltda.

ISIN: BRDAM1CTF003

S/N: 23.884.619/0001-01

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.9M

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Posiciones en 0P0001819O

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ADAM ADVANCED CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS (0P0001819O). Nuestra información sobre los activos en cartera de ADAM ADVANCED CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.140	2.520	1.380
Acciones	2.170	2.510	0.340
Bonos	79.790	79.790	0.000
Otros	16.900	16.900	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	4.844	10.129
Precio/Valor Contable	1.300	1.366
Precio/Ventas	0.955	1.244
Precio/Flujo de Caja	1.631	8.710
Rendimiento del dividendo	32.182	5.663
Crecimiento de las ganancias a 5 años	21.999	14.360

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	79.795	47.577
Efectivo	1.180	20.435
Derivado	-0.044	0.586

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 4

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Adam Advanced Master FIM C Priv IE	-	99.01	-	-
	CSHG Soberano Private I FIC FI RF Ref DI	-	1.17	-	-

Principales fondos de otros activos de AdamCapital Gestão de Recursos Ltda.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVES	713.46M	-1.44	6.17	-
CSHG ADAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM	672.14M	22.49	3.74	17.37
BRADA6CTF006	201.24M	-0.27	10.25	-
ADAM MACRO ADVISORY FUNDO DE INVEST	135.31M	-1.59	9.04	-
ADAM MACRO II FUNDO DE INVESTIMENTO	71.96M	-1.59	8.89	-

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