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Aegon Euro Credits Fund I Eur Acc (0P000196P0)

Irlanda

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10.882 -0.002 -0.02%

06/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Aegon Investment Management BV

ISIN: IE00BZ005B08

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.67B

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Posiciones en 0P000196P0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Aegon Euro Credits Fund I EUR Acc (0P000196P0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aegon Euro Credits Fund I EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.090	1.110	0.020
Bonos	94.190	94.330	0.140
Convertibles	4.710	4.710	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	93.882	78.736
Efectivo	1.095	12.379
Gobierno	0.309	11.807

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 212

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Deutsche Boerse AG 3.875%	DE000A351ZT4	1.32	-	-
Northwestern Mutual Global Funding 4.109%	XS2597740476	1.27	-	-
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	XS2123320033	1.25	-	-
Kering S.A. 3.625%	FR001400KHW7	1.24	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.375%	FR001400HMF8	1.21	-	-
Sartorius Finance BV 4.5%	XS2676395317	1.12	-	-
Allianz SE 2.241%	DE000A14J9N8	1.03	-	-
BNI (Finance) BV 3.875%	XS2726461986	0.97	-	-
AT&T Inc 2.35%	XS1907120791	0.94	-	-
DS Smith PLC 4.375%	XS2654097927	0.94	-	-

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