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G5 Aeternus Fundo De Investimento Multimercado - Credito Privado - Investimento No Exterior (0P0000XYHR)

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Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRTOYFCTF008

S/N: 17.012.112/0001-65

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 175.5M

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Posiciones en 0P0000XYHR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AETERNUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRED (0P0000XYHR). Nuestra información sobre los activos en cartera de AETERNUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRED incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	0.660	0.660
Bonos	60.220	60.220
Otros	40.340	40.340

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.773	10.154
Precio/Valor Contable	0.935	1.401
Precio/Ventas	1.887	1.338
Precio/Flujo de Caja	14.570	16.428
Rendimiento del dividendo	1.381	5.455
Crecimiento de las ganancias a 5 años	78.423	15.291

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	79.220	23.392
Energía	5.870	14.708
Salud	4.080	6.501
Bienes Raíces	3.290	-3.349
Industria	2.720	11.080
Consumo cíclico	2.060	12.275
Servicios financieros	1.810	14.375
Materias primas	0.880	17.141
Bienes de consumo	0.070	11.746

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 58

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	8.67	4,121.180	-0.19%
G5 Allocation HY FIDC FIM C Priv	-	8.01	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	7.47	4,224.130	0.00%
G5 Crpr III FIDC	-	5.95	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	4.03	3,997.480	0.00%
G5 Allocation Equities FIC FIA	-	4.01	-	-
G5 All Special Situations FIM C Priv IE	-	3.60	-	-
Banco Bradesco SA 2.15544%	BRBBDCC055M5	3.55	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	3.02	4,097.080	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	2.77	-	-

Principales fondos de otros activos de G5 Administradora de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
HEMATITA - FIM CREDITO PRIVADO IE	2.57B	12.65	8.27	8.20
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1.24B	11.99	14.42	11.94
VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME	706.66M	6.07	10.52	11.14
VIC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	455.18M	9.64	12.09	-
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	352.18M	4.59	9.33	9.10

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Plata	30.695	+0.139	+0.45%

USD/MXN	20.4233	-0.1567	-0.76%
EUR/USD	1.0555	-0.0009	-0.09%
USD/JPY	151.52	+0.43	+0.28%
EUR/MXN	21.5567	-0.2007	-0.92%
GBP/USD	1.2687	+0.0009	+0.07%
USD/CAD	1.4009	-0.0019	-0.14%
EUR/JPY	159.94	+0.25	+0.16%

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