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Aktiv Strategie Ii (0P00012AYQ)

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19/07 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A1WY1X8

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 50.07M

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Posiciones en 0P00012AYQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Aktiv Strategie II (0P00012AYQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aktiv Strategie II incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.170	17.730	13.560
Acciones	60.100	60.460	0.360
Bonos	35.520	35.580	0.060
Convertibles	0.030	0.030	0.000
Preferentes	0.070	0.070	0.000
Otros	0.110	0.310	0.200

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.630	15.069
Precio/Valor Contable	1.910	2.062
Precio/Ventas	1.272	1.403
Precio/Flujo de Caja	8.246	8.703
Rendimiento del dividendo	2.900	2.942
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.415	10.240

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	18.010	15.713
Servicios financieros	14.590	16.507
Industria	13.810	14.380
Salud	12.490	11.811
Consumo cíclico	11.850	12.180
Bienes de consumo	9.300	8.592
Materias primas	5.850	6.287
Servicios de comunicación	5.330	5.954
Energía	4.660	4.934
Servicios públicos	2.780	4.452
Bienes Raíces	1.320	2.539

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 26

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU1931975152	8.01	17.19	-0.09%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	7.15	4,355.0	+1.48%
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR	LU0846194776	7.08	52.56	+1.43%
Vanguard Eurozone Government Bond	IE00BZ163H91	5.99	22.42	-0.04%
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	5.89	6,339.0	+0.05%
Amundi ETF Nasdaq-100 EUR Hedged Daily UCITS	LU1681038599	5.05	460.60	+0.53%
x-trackers Swiss Large DR 1D	LU0274221281	5.04	131.84	+0.96%
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	LU0274209237	5.02	7,611.0	+0.96%
Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility -	DE000A12BTT8	4.93	95.840	+0.10%
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I	DE000A111ZE4	4.73	121.780	-0.16%

Principales fondos de acciones de WARBURG INVEST KAG MBH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Dirk Muller Premium Aktien R	283.8M	1.35	-3.70	-
Warburg Pax Substanz Fonds	295.8M	0.32	-0.69	1.70
Warburg Portfolio Flexibel V	144.45M	6.58	-0.43	2.25
Warburg Portfolio Flexibel T	144.45M	6.58	-0.43	2.38
Warburg Portfolio Flexibel A	144.45M	6.58	-0.43	2.38

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