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Allan Gray Balanced Fund B (0P0000IR04)

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04/02 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000038774

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 144.56B

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Posiciones en 0P0000IR04

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Allan Gray Balanced Fund B (0P0000IR04). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allan Gray Balanced Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	19.890	20.620	0.730
Acciones	62.480	70.000	7.520
Bonos	10.480	10.480	0.000
Convertibles	0.150	0.150	0.000
Preferentes	0.320	0.320	0.000
Otros	6.670	6.670	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	12.140
Precio/Valor Contable	-	1.878
Precio/Ventas	-	1.336
Precio/Flujo de Caja	-	8.347
Rendimiento del dividendo	-	3.612
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.768

Distribución por sectores

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 373

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Orbis Sicav Global Balanced Fund Institutional Inv	LU0891391129	9.40	25.020	+3.18%
Sasol Ltd	ZAE000006896	5.95	7,855	+0.54%
Naspers Ltd	ZAE000015889	5.89	-	-
Orbis Global Equity Fund	BMG6766G1087	4.67	385.330	+1.12%
Orbis Optimal SA Fund USD	BMG6768M1038	4.34	-	-
Old Mutual PLC	GB00B77J0862	3.68	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	3.36	3,154.0	+0.29%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3.07	22,085	-0.70%
Remgro	ZAE000026480	2.85	14,586	-0.40%
Orbis Optimal SA Fund EUR	BMG6768M1111	2.84	-	-

Principales fondos de acciones de Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund A	206.13B	2.09	10.26	8.54
Allan Gray Balanced Fund C	206.13B	1.51	10.92	8.78
Allan Gray Balanced Fund X	206.13B	11.48	11.75	-
Allan Gray Stable Fund A	54.17B	1.34	8.94	8.47
Allan Gray Stable Fund C	54.17B	1.00	9.73	8.66

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