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Allan Gray Bond Fund A (0P0000IQZE)

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02/02 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000058079

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9.27B

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Posiciones en 0P0000IQZE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Allan Gray Bond Fund A (0P0000IQZE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allan Gray Bond Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.420	7.440	0.020
Bonos	91.870	91.870	0.000
Convertibles	0.700	0.700	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	11.681
Precio/Valor Contable	0.531	1.625
Precio/Ventas	19.873	2.595
Precio/Flujo de Caja	-	20.833
Rendimiento del dividendo	-	5.731
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	9.434

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	52.596	60.107
Corporativo	40.250	33.777
Efectivo	6.453	11.359

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 54

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	11.96	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	11.20	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	9.49	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	9.30	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	4.60	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 10.067%	ZAG000143512	4.37	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000070319	3.70	-	-
Nedbank Group Ltd 10.775%	ZAG000208018	3.31	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 7.5%	ZAG000029034	3.15	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 8.5%	ZAG000107780	3.13	-	-

Principales fondos de bonos de Allan Gray Unit Trust Mgmt

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Allan Gray Money Market Fund		28.86B	8.98	7.66	7.09

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