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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.950 | 5.080 | 0.130 |
Acciones | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
Bonos | 93.940 | 93.980 | 0.040 |
Convertibles | 1.030 | 1.030 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12.974 | 16.980 |
Precio/Valor Contable | 1.892 | 2.298 |
Precio/Ventas | 1.405 | 1.787 |
Precio/Flujo de Caja | 8.702 | 9.778 |
Rendimiento del dividendo | 3.897 | 2.857 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 8.284 | 11.053 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 20.330 | 33.356 |
Industria | 17.970 | 15.088 |
Tecnología | 16.790 | 12.841 |
Consumo cíclico | 14.650 | 11.813 |
Bienes de consumo | 6.760 | 18.267 |
Salud | 5.980 | 8.296 |
Energía | 5.010 | 6.525 |
Servicios de comunicación | 4.600 | 7.797 |
Materias primas | 3.980 | 6.838 |
Servicios públicos | 3.940 | 4.994 |
Número de posiciones en largo: 313
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 0.8 30-Jul-2029 | ES0000012K53 | 2.31 | 93.130 | +0.38% | |
Belgium (Kingdom Of) 0.9% | BE0000347568 | 1.59 | - | - | |
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.125% | XS2035564975 | 1.55 | - | - | |
Banco de Sabadell SA 0.625% | XS2076079594 | 1.42 | - | - | |
France 0 25-Mar-2025 | FR0013415627 | 1.41 | 99.296 | -0.03% | |
NGG Finance PLC 1.625% | XS2010044977 | 1.41 | - | - | |
Corporacion Andina de Fomento 1.125% | XS1770927629 | 1.34 | - | - | |
United Overseas Bank Ltd. 0.387% | XS2456884746 | 1.33 | - | - | |
Deutsche Bank AG 1% | DE000DL19VR6 | 1.31 | - | - | |
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur | IT0005090318 | 1.26 | 99.59 | -0.06% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1089088741 | 4.05B | 3.53 | 2.26 | 0.56 | ||
LU1459823677 | 2.29B | 3.00 | -1.88 | -0.29 | ||
Allianz Euro Credit SRI A EUR | 2.23B | 6.28 | -2.00 | 1.04 | ||
Allianz Euro Credit SRI I EUR | 2.23B | 6.80 | -1.49 | 1.58 | ||
Allianz Euro Credit SRI PT EUR | 2.23B | 6.76 | -1.52 | 1.48 |
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