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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration W Eur (0P0000XUDR)

Luxemburgo

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0856992960

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.14B

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Posiciones en 0P0000XUDR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F (0P0000XUDR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.490	9.010	0.520
Acciones	0.030	0.030	0.000
Bonos	90.460	90.460	0.000
Convertibles	1.020	1.020	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.999	16.910
Precio/Valor Contable	1.829	2.249
Precio/Ventas	1.350	1.677
Precio/Flujo de Caja	9.004	9.789
Rendimiento del dividendo	3.865	2.760
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.039	11.036

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19.780	30.203
Industria	18.490	15.135
Tecnología	17.610	15.131
Consumo cíclico	14.360	11.687
Bienes de consumo	6.550	19.246
Salud	5.820	8.937
Servicios de comunicación	4.870	6.939
Energía	4.810	6.569
Servicios públicos	3.890	4.887
Materias primas	3.830	6.513

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 327

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2.37	92.270	+0.01%
Belgium (Kingdom Of) 0.9%	BE0000347568	1.62	-	-
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1.43	99.551	0.00%
NGG Finance PLC 1.625%	XS2010044977	1.42	-	-
Corporacion Andina de Fomento 1.125%	XS1770927629	1.36	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.387%	XS2456884746	1.35	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1.29	100.180	+0.03%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1.27	99.63	-0.02%
Westpac Securities NZ Ltd (London) 1.777%	XS2500847657	1.24	-	-
Merck KGaA 1.625%	XS2011260531	1.18	-	-

Principales fondos de bonos de Allianz Global Investors GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1089088741	4.22B	3.80	2.36	0.59
LU1459823677	2.27B	2.31	-2.01	-0.38
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2.23B	6.00	-2.21	0.96
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2.23B	6.57	-1.69	1.49
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2.23B	6.52	-1.73	1.40

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USD/JPY	156.48	-0.01	-0.01%
EUR/MXN	21.3286	+0.0140	+0.07%
GBP/USD	1.2310	-0.0006	-0.05%
USD/CAD	1.4389	+0.0008	+0.06%
EUR/JPY	162.83	-0.08	-0.05%

Peñoles	291.27	+3.55	+1.23%
Elektra	336.74	-0.65	-0.19%
Bimbo	54.750	+1.600	+3.01%
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