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Allianz Invest Eurorent T (0P0000948L)

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20/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000A05H33

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 118.18M

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Posiciones en 0P0000948L

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Allianz Invest Eurorent T (0P0000948L). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Invest Eurorent T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	10.260	10.260
Bonos	89.380	89.380
Convertibles	0.360	0.360

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	59.880	49.454
Gobierno	27.691	35.705
Efectivo	10.257	17.868
Titulizado	1.808	6.984

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 100

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Erste Group Bank AG 4%	AT0000A32562	2.98	-	-
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	2.73	99.95	+0.01%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 4.492%	XS2629485447	2.25	-	-
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2.20	104.250	-0.01%
Eurogrid GmbH 3.722%	XS2615183501	2.16	-	-
Terega SA 2.2%	FR0012881555	2.06	-	-
Lithuania (Republic Of) 2.4%	LT0000670069	2.05	-	-
La Banque Postale 3.5%	FR001400NU45	1.78	-	-
Croatia (Republic Of) 3%	XS1117298916	1.75	-	-
AT&T Inc 1.8%	XS1907120528	1.69	-	-

Principales fondos de bonos de Allianz Invest KAG mbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Allianz Invest Rentenfonds A	182.04M	3.26	-2.22	0.70
Allianz Invest Rentenfonds T	182.04M	3.26	-1.80	0.83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	169.39M	8.64	-0.71	2.70
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	169.39M	8.64	-0.70	2.70
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	169.39M	7.85	-1.24	2.65

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USD/MXN	20.6371	+0.0251	+0.12%
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