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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.300 | 0.300 | 0.000 |
Bonos | 99.700 | 99.700 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 61.769 | 45.952 |
Corporativo | 32.912 | 33.208 |
Titulizado | 5.023 | 8.766 |
Efectivo | 0.297 | 11.335 |
Número de posiciones en largo: 106
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Austria 2.9 20-Feb-2033 | AT0000A324S8 | 4.34 | 99.700 | +0.19% | |
European Union 2.75 04-Feb-2033 | EU000A3K4DW8 | 3.58 | 98.960 | +0.25% | |
Romania (Republic Of) 2.375% | XS1599193403 | 2.34 | - | - | |
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027 | XS1172951508 | 2.32 | 88.952 | -0.04% | |
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur | IT0005383309 | 2.17 | 89.29 | +0.08% | |
Hera SpA 5.25% | XS0782473556 | 2.06 | - | - | |
Fluvius System Operator CV 3.95% | BE6239860446 | 1.79 | - | - | |
Paris (Ville De) 2.28% | FR0012033280 | 1.74 | - | - | |
Austria .25 20-Oct-2036 | AT0000A2T198 | 1.73 | 71.350 | 0.00% | |
Btp Tf 0.95% Mz37 Eur | IT0005433195 | 1.66 | 70.500 | +0.03% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T | 157.92M | 0.90 | -2.63 | 2.52 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A | 157.92M | 1.61 | -2.34 | 2.32 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T | 157.92M | 1.60 | -2.33 | 2.31 | ||
Allianz Invest Rentenfonds A | 151.81M | -1.44 | -3.94 | 0.98 | ||
Allianz Invest Eurorent A | 137.91M | 0.45 | -1.32 | 0.28 |
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