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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 76.27 | 76.42 | 0.15 |
Bonos | 43.74 | 49.99 | 6.25 |
Convertibles | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
Preferentes | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Otros | 8.47 | 20.55 | 12.08 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.57 | 16.48 |
Precio/Valor Contable | 2.32 | 2.43 |
Precio/Ventas | 1.66 | 1.87 |
Precio/Flujo de Caja | 10.49 | 10.81 |
Rendimiento del dividendo | 2.54 | 2.51 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.09 | 10.90 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 22.29 | 18.77 |
Servicios financieros | 16.33 | 17.07 |
Industria | 11.99 | 13.02 |
Consumo cíclico | 11.32 | 10.55 |
Salud | 10.33 | 11.90 |
Bienes de consumo | 7.19 | 7.34 |
Servicios de comunicación | 6.97 | 6.49 |
Materias primas | 4.57 | 5.51 |
Energía | 4.37 | 3.97 |
Servicios públicos | 2.84 | 4.42 |
Bienes Raíces | 1.80 | 3.74 |
Número de posiciones en largo: 103
Número de posiciones en corto: 47
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
E-mini S&P 500 Future Dec 24 | - | 9.61 | - | - | |
Euro Stoxx 50 Future Dec 24 | - | 9.26 | - | - | |
iShares FTSE 100 UCITS Acc | IE00B53HP851 | 7.98 | 16,015.0 | +1.41% | |
Euro Bund Future Dec 24 | - | 6.23 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 6.06 | - | - | |
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C | LU0490618542 | 5.72 | 9,452.5 | +1.00% | |
Invesco S&P 500 UCITS (GBP Hdg) | IE00BKX8G916 | 5.46 | 7,591.00 | +0.32% | |
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Ac | IE00BFNM3P36 | 4.68 | 6.57 | 0.00% | |
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc | IE00BFNM3L97 | 4.61 | 6.57 | +0.46% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | GB00BLPK7110 | 4.38 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz RiskMaster Growth Multi Ass | 2.01M | 10.20 | 4.08 | 6.42 | ||
Allianz RiskMaster Moderate Multi c | 6.98M | 8.38 | 2.53 | 5.06 | ||
Allianz RiskMaster Moderate Multi A | 3.36M | 8.45 | 2.57 | 5.15 | ||
Allianz Continental European Fund a | 227.42K | 4.53 | 3.72 | 9.32 | ||
Allianz UK European Investment Fund | 89.06M | 6.87 | 2.83 | 7.73 |
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