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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 29.650 | 30.150 | 0.500 |
Bonos | 70.350 | 70.350 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 70.352 | 45.671 |
Efectivo | 29.648 | 33.338 |
Número de posiciones en largo: 19
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001142552 | 10.12 | - | - | |
Austria (Republic of) 3.4% | AT0000A0U3T4 | 9.63 | - | - | |
Bélgica 10A | BE0000325341 | 9.03 | 3.048 | 0.00% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001143253 | 7.55 | - | - | |
Austria 10A | AT0000A0N9A0 | 6.71 | 2.987 | +0.29% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | NL0000103299 | 6.25 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0010809897 | 6.07 | - | - | |
Belgium (Kingdom Of) 0% | BE0008057060 | 4.98 | - | - | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 4.375% | DE000NRW1006 | 4.50 | - | - | |
Luxembourg (Grand Duche Of) 2.25% | XS0757376610 | 4.41 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Rentenfonds P2 EUR | 88.29M | 2.55 | 2.93 | 3.52 | ||
Allianz Rentenfonds P EUR | 117.4M | -2.26 | -4.48 | 0.12 | ||
Allianz Rentenfonds IT2 EUR | 2.96M | -0.92 | 1.85 | 3.12 | ||
Allianz Euro Rentenfonds P EUR | 727.4M | -1.80 | -5.21 | 0.43 | ||
Allianz Euro Rentenfonds A EUR | 742.47M | -2.25 | -5.86 | 0.27 |
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