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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.700 | 0.880 | 0.180 |
Bonos | 99.290 | 99.290 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 99.293 | 45.803 |
Efectivo | 0.707 | 33.181 |
Número de posiciones en largo: 31
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 0 15-Feb-2031 | DE0001102531 | 5.75 | 85.010 | +0.38% | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001030732 | 5.71 | 83.690 | 0.00% | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001102564 | 5.70 | 83.640 | 0.00% | |
OAT FRGOVT 0 25-Apr-2032 | FR0010809426 | 5.32 | 79.060 | +0.37% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | NL0010107975 | 4.78 | - | - | |
OAT FRGOVT 0 25-Oct-2032 | FR0010809996 | 4.49 | 77.590 | +0.34% | |
OAT FRGOVT 0 25-Oct-2031 | FR0010809442 | 4.47 | 80.600 | +0.44% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | XS2388457264 | 4.45 | - | - | |
Austria Tf 2,4% Mg34 Eur | AT0000A10683 | 4.41 | 95.20 | +0.54% | |
Germany DEGOVT 0 04-Jan-2032 | DE0001142651 | 4.19 | 82.402 | +0.48% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Rentenfonds P2 EUR | 1.07B | 2.55 | 2.93 | 3.52 | ||
Allianz Rentenfonds P EUR | 1.07B | -0.98 | -4.23 | 0.32 | ||
Allianz Rentenfonds IT2 EUR | 1.07B | -0.92 | 1.85 | 3.12 | ||
Allianz Euro Rentenfonds P EUR | 738.33M | -0.76 | -5.13 | 0.61 | ||
Allianz Euro Rentenfonds A EUR | 738.33M | -2.25 | -5.86 | 0.27 |
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