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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration P Eur (0P00016RKT)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1272325553

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.15B

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Posiciones en 0P00016RKT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced F (0P00016RKT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.270	12.500	0.230
Bonos	86.640	86.730	0.090
Convertibles	1.090	1.090	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.999	16.910
Precio/Valor Contable	1.829	2.208
Precio/Ventas	1.350	1.567
Precio/Flujo de Caja	9.004	9.684
Rendimiento del dividendo	3.865	2.749
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.039	11.074

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	42.415	48.386
Gobierno	29.450	34.838
Titulizado	14.778	7.043
Efectivo	12.271	17.900

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 327

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2.45	92.670	-0.04%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1.49	99.769	+0.04%
Corporacion Andina de Fomento 1.125%	XS1770927629	1.41	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.387%	XS2456884746	1.40	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1.34	100.430	-0.02%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1.32	99.71	0.00%
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 1.777%	XS2500847657	1.29	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0.9%	BE0000347568	1.26	-	-
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	1.15	100.360	0.00%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.01%	XS2225211650	1.08	-	-

Principales fondos de bonos de Allianz Global Investors GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1089088741	4.52B	0.26	2.47	0.61
LU1363153823	3.02B	1.44	3.65	-
LU1459823750	3.02B	1.41	3.50	-
LU1459823677	2.27B	0.19	-1.62	-0.43
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2.28B	0.00	-1.61	0.84

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EUR/MXN	21.2446	-0.0416	-0.20%
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USD/CAD	1.4182	+0.0009	+0.06%
EUR/JPY	158.68	-0.97	-0.61%

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