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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11.140 | 12.160 | 1.020 |
Bonos | 88.860 | 88.860 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 55.859 | 50.376 |
Gobierno | 24.305 | 34.280 |
Efectivo | 10.516 | 17.425 |
Titulizado | 9.320 | 6.805 |
Número de posiciones en largo: 249
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.125% | XS2035564975 | 1.84 | - | - | |
TenneT Holding B.V. 2.995% | XS1591694481 | 1.83 | - | - | |
OMV AG 2.875% | XS1713462403 | 1.74 | - | - | |
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur | IT0005386245 | 1.70 | 97.81 | +0.04% | |
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur | ES00000126B2 | 1.70 | 99.60 | +0.02% | |
Banco de Sabadell SA 0.625% | XS2076079594 | 1.69 | - | - | |
NGG Finance PLC 1.625% | XS2010044977 | 1.67 | - | - | |
Commonwealth Bank of Australia 1.936% | XS1692332684 | 1.61 | - | - | |
Corporacion Andina de Fomento 1.125% | XS1770927629 | 1.59 | - | - | |
United Overseas Bank Ltd. 0.387% | XS2456884746 | 1.59 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1089088741 | 2.78B | 1.27 | 1.40 | - | ||
Allianz Euro Credit SRI PT EUR | 2.36B | 0.97 | -3.54 | 1.40 | ||
Allianz Euro Credit SRI R EUR | 2.36B | 0.96 | -3.58 | 1.41 | ||
Allianz Euro Credit SRI AT EUR | 2.36B | 0.80 | -4.01 | 0.94 | ||
Allianz Euro Credit SRI IT EUR | 2.36B | 0.99 | -3.50 | 1.49 |
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