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Alm Oblig Euro Isr Ic (0P000029TQ)

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10/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs

ISIN: FR0007021324

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 604.56M

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Posiciones en 0P000029TQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ALM Oblig Euro ISR IC (0P000029TQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de ALM Oblig Euro ISR IC incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.570	1.580	0.010
Bonos	97.550	98.030	0.480
Convertibles	0.880	0.880	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	57.798	44.068
Corporativo	35.236	35.325
Titulizado	4.518	8.863
Efectivo	1.566	10.528

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 113

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	7.56	101.380	+0.04%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4.97	103.840	+0.05%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	4.37	63.560	-0.36%
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	4.04	101.270	+0.20%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.18	96.900	-0.05%
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	3.18	74.710	0.00%
European Investment Bank 2.75 16-Jan-2034	EU000A3LS460	2.87	97.620	+0.40%
KfW 0 15-Sep-2028	XS2209794408	2.36	91.820	0.00%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2.18	78.07	+0.05%
ADIF - Alta Velocidad 3.25%	ES0200002105	1.94	-	-

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