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Beskar Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P0000U9TK)

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17/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: AF Invest Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRWNK1CTF007

S/N: 10.565.859/0001-00

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 304.96M

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Posiciones en 0P0000U9TK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ALMAY FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO (0P0000U9TK). Nuestra información sobre los activos en cartera de ALMAY FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.300	5.310	2.010
Acciones	1.240	2.350	1.110
Bonos	87.670	87.740	0.070
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	7.780	8.480	0.700

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.363	10.154
Precio/Valor Contable	1.121	1.401
Precio/Ventas	0.719	1.338
Precio/Flujo de Caja	4.294	16.428
Rendimiento del dividendo	4.901	5.455
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.948	15.291

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	18.830	23.392
Materias primas	18.390	17.141
Industria	16.210	11.080
Bienes Raíces	13.200	-3.349
Consumo cíclico	12.100	12.275
Tecnología	8.870	2.416
Energía	8.760	14.708
Bienes de consumo	6.390	11.746
Salud	4.110	6.501
Servicios de comunicación	3.290	2.677
Servicios financieros	-10.150	14.375

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 103

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
XP Trend Pós-Fixado Simples FIC FI RF	-	16.88	-	-
XP Cash S1 CIRF DI RL	-	9.94	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	3.77	4,343.700	+0.00%
Banco BMG S.A. 1.75%	BRBMGBLFI638	2.69	-	-
Icatu Credit Plus FIC FI RF C Priv	-	2.28	-	-
ARX Everest Advisory FIC FI RF C Priv	-	2.27	-	-
JGP Crédito Advsory FIM C Priv	-	2.26	-	-
XP Harpia FIC FIM C Priv IE	-	2.25	-	-
REDE D OR SAO LUIZ SA 1.9% 20/08/31	BRRDORDBS0A0	1.90	-	-
Isec Securitizadora S.A 7.29922%	BRIMWLCRA127	1.70	-	-

Principales fondos de otros activos de XP Advisory GDR Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AF INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO REN	504.98M	10.37	12.50	9.52
BORDEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO MULn	1.62M	-96.10	-64.52	-22.43
BH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	419.17K	-99.38	-79.99	-34.31

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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