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Auretas Strategy Balanced (lux) B I (0P0000JAV3)

Luxemburgo

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178.050 -0.640 -0.36%

02/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0274635688

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 145.18M

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Posiciones en 0P0000JAV3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AlphaBalanced B I (0P0000JAV3). Nuestra información sobre los activos en cartera de AlphaBalanced B I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.720	6.430	2.710
Acciones	54.400	54.400	0.000
Bonos	35.260	37.840	2.580
Convertibles	1.510	1.510	0.000
Preferentes	0.040	0.040	0.000
Otros	5.080	5.130	0.050

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.568	16.757
Precio/Valor Contable	3.152	2.573
Precio/Ventas	2.512	1.871
Precio/Flujo de Caja	13.078	10.853
Rendimiento del dividendo	1.709	2.423
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.487	10.834

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28.470	21.064
Servicios financieros	16.240	15.903
Salud	13.310	12.294
Consumo cíclico	11.930	10.882
Servicios de comunicación	11.570	6.997
Industria	8.550	11.800
Bienes de consumo	3.010	7.314
Servicios públicos	2.280	3.422
Materias primas	1.900	4.978
Bienes Raíces	1.470	3.712
Energía	1.270	3.921

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 23

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	15.57	10.66	+0.47%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	10.77	4.16	-0.13%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	5.53	353.32	+0.10%
DPAM B Eqs NewGems Sust E Dis	BE0948503371	4.83	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4.21	273.86	+0.70%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	4.17	87.231	+0.07%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	3.70	4.79	0.00%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	3.69	46.59	-0.01%
EdRF Big Data P EUR	LU2225826366	3.26	-	-
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS 1D	IE00BNC1G707	3.18	73.85	+0.26%

Principales fondos de acciones de Universal-Investment Luxembourg SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1637619120	781.84M	-3.40	-13.51	-
LU1637618742	263.89M	-4.40	-15.08	-
LU1637618155	262.8M	-2.30	-10.28	-
AlphaBalanced B V	144.72M	14.05	2.36	3.67
AlphaBalanced B VI	144.72M	14.08	2.44	3.76

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