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Auretas Strategy Balanced (lux) B I (0P0000JAV3)

Luxemburgo

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179.030 +0.790 +0.44%

12/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0274635688

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 145.09M

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Posiciones en 0P0000JAV3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AlphaBalanced B I (0P0000JAV3). Nuestra información sobre los activos en cartera de AlphaBalanced B I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.630	7.290	3.660
Acciones	55.810	55.810	0.000
Bonos	34.710	37.060	2.350
Convertibles	0.900	0.900	0.000
Preferentes	0.040	0.040	0.000
Otros	4.920	4.920	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.607	16.787
Precio/Valor Contable	3.341	2.581
Precio/Ventas	2.651	1.874
Precio/Flujo de Caja	12.831	10.846
Rendimiento del dividendo	1.627	2.418
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.764	10.684

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28.530	21.090
Servicios financieros	17.100	16.092
Salud	12.860	12.157
Consumo cíclico	12.470	10.955
Servicios de comunicación	11.040	7.084
Industria	8.560	11.862
Bienes de consumo	2.800	7.300
Servicios públicos	2.180	3.389
Materias primas	1.700	4.881
Bienes Raíces	1.420	3.620
Energía	1.360	3.880

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 27

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	16.18	10.76	+0.47%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	10.59	4.16	0.00%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	5.66	364.17	-0.26%
DPAM B Eqs NewGems Sust E Dis	BE0948503371	4.79	-	-
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	4.02	87.520	+0.28%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4.02	278.89	-0.81%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	3.69	46.64	-0.13%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	3.64	4.79	-0.21%
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ET	IE00BGQYRR35	3.24	92.51	+0.39%
EdRF Big Data P EUR	LU2225826366	3.22	-	-

Principales fondos de acciones de Universal-Investment Luxembourg SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1637619120	780.94M	5.30	-5.90	-
LU1637618742	264.86M	0.52	-10.91	-
LU1637618155	268.26M	7.79	-2.56	-
AlphaBalanced B III	145.09M	2.79	4.85	3.24
AlphaBalanced B IV	145.09M	2.80	4.96	3.34

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EUR/JPY	159.47	-0.18	-0.11%

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