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Auretas Strategy Dynamic (lux) B Ii (0P0000JAVQ)

Luxemburgo

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209.740 -0.000 0.00%

27/06 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0274637387

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 73.39M

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Posiciones en 0P0000JAVQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AlphaDynamic B II (0P0000JAVQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de AlphaDynamic B II incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.800	5.120	4.320
Acciones	84.410	84.410	0.000
Bonos	11.420	12.760	1.340
Convertibles	2.020	2.020	0.000
Preferentes	0.060	0.060	0.000
Otros	1.290	1.300	0.010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.600	16.479
Precio/Valor Contable	2.930	2.412
Precio/Ventas	2.149	1.685
Precio/Flujo de Caja	12.258	10.135
Rendimiento del dividendo	1.702	2.446
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.351	10.671

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.130	20.049
Servicios financieros	17.340	14.558
Salud	13.370	12.687
Consumo cíclico	11.660	11.041
Industria	11.020	12.486
Servicios de comunicación	10.150	6.989
Bienes de consumo	3.550	7.800
Materias primas	2.020	5.917
Servicios públicos	1.730	2.973
Bienes Raíces	1.680	3.228
Energía	1.350	4.040

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 33

Número de posiciones en corto: 26

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	17.00	9.70	+0.63%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	8.88	334.47	-0.25%
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB	IE000QQ8Z0D8	7.00	516.90	+0.66%
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS Acc	IE00BGBN6P67	5.57	92.71	+0.20%
db x-trackers MSCI USA Financials DR	IE00BCHWNT26	4.69	30.18	+0.68%
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS 1D	IE00BNC1G707	4.50	59.35	+0.13%
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ET	IE00BGQYRR35	4.50	74.08	+0.08%
L&G Cyber Security UCITS	IE00BYPLS672	4.12	1,899.00	+1.08%
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD Inc	IE00BKTLJB70	4.07	7.01	+0.84%
Fidelity Sust Dmgrphcs I-Acc-USD	LU1961889323	3.99	-	-

Principales fondos de acciones de Universal-Investment Luxembourg SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1637619120	948.7M	5.49	-5.38	-
LU1637618155	415.67M	2.52	-4.93	-
LU1637618742	386.89M	4.60	-8.34	-
AlphaBalanced B I	142.07M	3.81	0.72	2.97
AlphaBalanced B II	142.07M	3.86	0.80	3.05

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