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Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond G Eur (c) (0P0001704N)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Amundi Luxembourg S.A.

ISIN: LU1161086407

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 115.02M

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Técnico
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Posiciones en 0P0001704N

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Amundi Funds - Bond Global Emerging Blended SE-C (0P0001704N). Nuestra información sobre los activos en cartera de Amundi Funds - Bond Global Emerging Blended SE-C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.480	185.040	173.560
Bonos	83.830	84.940	1.110
Otros	4.680	4.720	0.040

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.960	8.906
Precio/Valor Contable	2.070	1.361
Precio/Ventas	1.355	14.353
Precio/Flujo de Caja	7.635	3,075.910
Rendimiento del dividendo	2.560	3.923
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.198	12.811

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	2.165	48.494
Gobierno	68.236	53.116
Corporativo	27.138	25.694
Efectivo	-2.258	13.503

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 473

Número de posiciones en corto: 194

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Barclays Bank plc 4%	XS2248018157	2.95	-	-
A-F EMERGING MKT CORP BD - Z- USD	LU2036672488	2.64	-	-
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	2.29	100.620	-0.02%
Italy (Republic Of)	IT0005359846	1.64	-	-
Banco Santander, S.A. 3.875%	XS2806471368	1.36	-	-
United States Treasury Bills	-	1.32	-	-
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	1.31	110.48	-0.16%
France (Republic Of)	FR0128537125	1.31	-	-
France (Republic Of)	FR0128537141	1.31	-	-
QNB Finance Ltd 1.625%	XS2233188353	1.31	-	-

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