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Amundi Funds Ii - Global Aggregate Bond P Usd Nd (0P000198UF)

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07/06 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Amundi Luxembourg S.A.

ISIN: LU1388843259

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 420.06M

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Posiciones en 0P000198UF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Amundi Funds II Global Aggregate Bond P USD ND (0P000198UF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Amundi Funds II Global Aggregate Bond P USD ND incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.200	303.300	298.100
Acciones	0.110	0.110	0.000
Bonos	92.660	94.520	1.860
Convertibles	2.000	2.000	0.000
Otros	0.030	0.080	0.050

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-0.516	65.650
Corporativo	58.443	25.550
Gobierno	34.984	65.881
Efectivo	5.730	28.709
Titulizado	1.213	14.229

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 574

Número de posiciones en corto: 249

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bonds 0.88%	-	7.38	-	-
United States Treasury Bonds 1%	-	6.22	-	-
Italy (Republic Of) 2.45%	IT0005344335	5.35	-	-
Amundi Fds II Abs Ret Ccis X ND	LU1181325561	3.30	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	2.46	-	-
Portugal Tf 4,125% Ap27 Eur	PTOTEUOE0019	2.27	104.28	0.00%
UniCredit S.p.A. 6.57%	-	1.49	-	-
Portugal Tf 4,1% Fb45 Eur	PTOTEBOE0020	1.44	110.11	0.00%
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	1.19	85.86	0.00%
Petroleos Mexicanos 6.75%	-	1.11	-	-

Principales fondos de bonos de Amundi Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Amundi MoneyMarket Fund ST USD IV C	4.36B	5.04	4.00	1.88
Amundi Cash USD XU C	3.97B	4.72	3.96	-
Amundi Global Aggreg Bond A USD C	72.14M	3.22	-0.17	1.82
Amundi Cash USD SU C	4.15B	4.65	3.83	1.93
Amundi Cash USD IU D	4.15B	5.00	4.03	-

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USD/CAD	1.4303	-0.0026	-0.18%
EUR/JPY	164.42	+0.66	+0.40%

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