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Amundi Funds - Global Subordinated Bond E2 Eur Qtd (d) (0P00017959)

Luxemburgo

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Amundi Luxembourg S.A.

ISIN: LU1883334432

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 770.92M

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Posiciones en 0P00017959

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Amundi Funds II - Global Subordinated Bond E EUR Q (0P00017959). Nuestra información sobre los activos en cartera de Amundi Funds II - Global Subordinated Bond E EUR Q incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.550	55.680	47.130
Bonos	79.960	80.530	0.570
Convertibles	6.160	6.160	0.000
Preferentes	5.420	5.420	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.086	11.399
Precio/Valor Contable	3.473	1.625
Precio/Ventas	2.343	1.381
Precio/Flujo de Caja	14.206	11.260
Rendimiento del dividendo	2.101	2.612
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.938	11.308

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	81.792	85.395
Derivado	-0.495	25.894
Gobierno	9.338	8.902
Efectivo	3.309	8.711

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 158

Número de posiciones en corto: 95

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Amundi Euro Liquidity SRI Z C	FR0014005XM0	5.08	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3.38	-	-
Belgium (Kingdom Of)	BE0312798706	2.63	-	-
France (Republic Of)	FR0128537174	2.63	-	-
Algonquin Power & Utilities Corporation	-	1.98	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V.	XS2286041947	1.95	-	-
Bayer AG	XS2684846806	1.94	-	-
Erste Group Bank AG	AT0000A2L583	1.94	-	-
Aircastle Limited	-	1.92	-	-
Var Energi ASA	XS2708134023	1.84	-	-

Principales fondos de bonos de Amundi Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE D	6.46B	4.48	-1.02	0.81
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE C	6.46B	4.48	-1.02	0.80
Amundi Barclays Euro AGG Corp RE D	6.46B	4.50	-1.05	0.80
Amundi Barclays Euro AGG Corp RE C	6.46B	4.38	-1.12	0.77
Barclays Euro AGG Corporate AEC	6.46B	4.27	-1.22	0.61

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EUR/USD	1.0244	-0.0055	-0.97%
USD/JPY	157.69	-0.38	-0.24%
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USD/CAD	1.4422	+0.0027	+0.00%
EUR/JPY	161.54	-1.31	-0.80%

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