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Analyst Nis Money Market Fund Il (0P0000A7VT)

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06/01 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051208523

S/N: 5120852

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.75B

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Posiciones en 0P0000A7VT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Analyst Money Market (0P0000A7VT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Analyst Money Market incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	56.760	56.840	0.080
Bonos	43.000	43.000	0.000
Otros	0.240	0.240	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	37.798	45.730
Efectivo	34.466	20.940
Corporativo	27.496	18.520

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 70

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Term Deposit At A Specific Bank - Up To 7 Days	-	18.26	-	-
Deposit At A Specific Bank	-	9.30	-	-
The Bank of Israel	IL0082412185	8.51	-	-
The Bank of Israel	IL0082411195	7.11	-	-
Makam 1025 Oct 25	IL0082410106	6.67	97.02	+-0.01%
The Bank of Israel	IL0082503181	5.57	-	-
Harel Exchange Traded Deposit	IL0011913865	3.63	-	-
Ella Deposit Ltd	IL0011893984	3.57	-	-
Harel Exchange Traded Deposit	IL0012091133	2.95	-	-
Makam 116 Jan 26	IL0082501284	2.77	99.97	0.00%

Principales fondos de bonos de Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	7.45B	3.85	3.04	-
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	346.74M	4.36	1.16	1.75
Analyst Diversified Portfolio 90/10	312.24M	6.21	1.29	2.56
Analyst Bonds	196.6M	7.22	3.60	2.94
Analyst Proprietary Rating Model	171.81M	4.51	0.99	1.74

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