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Analyst Proprietary Rating Model Il (0P0000W8UI)

Tel Aviv

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21/12 - Info retrasada. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

ISIN: IL0051169345

S/N: 5116934

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 171.81M

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Posiciones en 0P0000W8UI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Analyst Proprietary Rating Model (0P0000W8UI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Analyst Proprietary Rating Model incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.060	1.080	0.020
Bonos	96.730	96.730	0.000
Otros	2.220	2.220	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	88.505	85.582
Gobierno	8.220	13.165
Efectivo	1.060	2.378

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 221

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Makam 715 Jul 25	IL0082507141	4.55	97.83	+0.05%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	2.79	81.640	-0.10%
Alony B12	IL0039004952	1.79	90.32	-0.20%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	1.58	115.95	-0.06%
Leumi B182	IL0060405391	1.57	105.48	-0.03%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1.42	115.60	0.00%
G CITY B12	IL0012606039	1.30	114.30	-0.05%
Discount Inv 4.8 30-DEC-2026	IL0063903483	1.24	101.59	-0.03%
Paz Retail & Energy Ltd. 2.43%	IL0011628174	1.22	-	-
MTF SAL Tel Bond Shekel	IL0011500027	1.20	467.2	+0.01%

Principales fondos de bonos de Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	7.45B	3.85	3.04	-
Analyst Money Market	2.75B	3.88	3.05	1.00
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	346.74M	4.36	1.16	1.75
Analyst Diversified Portfolio 90/10	312.24M	6.21	1.29	2.56
Analyst Bonds	196.6M	7.22	3.60	2.94

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EUR/JPY	163.36	+0.24	+0.15%

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