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Analyst Proprietary Rating Model Il (0P0000W8UI)

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051169345

S/N: 5116934

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 176.26M

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Posiciones en 0P0000W8UI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Analyst Proprietary Rating Model (0P0000W8UI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Analyst Proprietary Rating Model incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.020	1.270	0.250
Bonos	96.540	96.540	0.000
Otros	2.440	2.460	0.020

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	89.492	85.185
Gobierno	7.048	13.189
Efectivo	1.021	2.324

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 222

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Makam 715 Jul 25	IL0082507141	4.02	98.44	+0.02%
Alony B12	IL0039004952	1.92	92.21	+0.07%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1.87	83.400	+0.25%
Leumi B182	IL0060405391	1.58	106.24	+0.05%
MTF SAL Tel Bond Shekel	IL0011500027	1.48	474.2	+0.15%
Discount Inv 4.8 30-DEC-2026	IL0063903483	1.47	99.79	-0.01%
B Communications Ltd 5.5-Nov-2029	IL0012109885	1.45	104.45	+0.12%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1.43	117.00	0.00%
G CITY B13	IL0012606526	1.34	116.11	-0.11%
G CITY B12	IL0012606039	1.33	116.11	-0.09%

Principales fondos de bonos de Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	7.2B	0.39	3.29	-
Analyst Money Market	2.66B	0.40	3.31	1.08
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	350.43M	0.19	1.84	2.01
Analyst Diversified Portfolio 90/10	313.19M	0.51	2.05	3.10
Analyst Bonds	204.96M	0.38	4.15	3.69

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