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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.220 | 4.780 | 0.560 |
Bonos | 95.030 | 95.060 | 0.030 |
Otros | 0.750 | 0.750 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 95.003 | 45.676 |
Efectivo | 4.219 | 11.376 |
Derivado | 0.028 | 13.154 |
Número de posiciones en largo: 19
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Bund Tf 0% Ag26 Eur | DE0001102408 | 12.25 | 93.89 | +0.06% | |
Oat Tf 1% Nv25 Eur | FR0012938116 | 12.13 | 96.77 | +0.01% | |
Alemania 20A | DE0001135176 | 10.58 | 2.726 | -0.15% | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 9.95 | 95.05 | +0.06% | |
Austria Tf 2,4% Mg34 Eur | AT0000A10683 | 7.93 | 94.64 | -0.15% | |
Antecedo Liquid Invest | DE000A2ARQV0 | 6.96 | - | - | |
Austria Tf 0,75% Ot26 Eur | AT0000A1K9C8 | 6.76 | 94.96 | +0.06% | |
European Financial Stability Facility SA .875 26-J | EU000A1G0DY0 | 6.75 | 93.620 | 0.00% | |
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur | FR0012517027 | 6.71 | 97.18 | -0.01% | |
Bund Lug34 Eur 4,75 | DE0001135226 | 5.28 | 119.35 | 0.00% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
APO High Yield Spezial INKA | 58.87M | -0.04 | -0.93 | 1.66 | ||
Gothaer Euro Rent | 15.62M | -1.45 | -5.04 | 0.46 | ||
Gothaer Rent-K A | 23.82M | -0.12 | -0.05 | -0.18 | ||
Gothaer Rent-K B | 12.81M | -0.08 | 0.03 | -0.08 |
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