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Apollo 2 Global Bond A2 A (0P0000RX36)

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19/12 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000A0LGZ1

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 153.15M

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Posiciones en 0P0000RX36

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Apollo 2 Global Bond A2 A (0P0000RX36). Nuestra información sobre los activos en cartera de Apollo 2 Global Bond A2 A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5	61	56
Bonos	95	95	0
Convertibles	0	0	0

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	57	94
Derivado	56	66
Titulizado	28	16
Corporativo	12	30
Efectivo	-53	36

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 124

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Suncorp-Metway Ltd SUNCM 3.25 24-Aug-2026	AU3CB0239267	3.21	97.841	+0.15%
ING Bank N.V. Sydney Branch 4.5%	AU3CB0289551	3.19	-	-
Ebrd Zc Fb28 Aud	XS0084124725	2.72	87.06	0.00%
Ontario Teachers Finance Trust 1.25%	-	2.57	-	-
Paris (Ville De) 3.75%	FR001400QW65	2.53	-	-
Lithuania 2.125 01-Jun-2032	XS2487342649	2.40	93.970	0.00%
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0%	CH0520663599	2.33	-	-
Liberbank S.A. 0.25%	ES0468675030	2.29	-	-
Oslo Kommune 1.32%	NO0010907033	2.10	-	-
Bank of Nova Scotia 1.188%	-	2.05	-	-

Principales fondos de bonos de Security Kapitalanlage AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Apollo Euro Corporate Bond Fund A	223.81M	4.38	-1.89	0.97
Apollo Euro Corporate Bond Fund T	223.81M	4.31	-1.88	0.96
Apollo 34 A	178.06M	3.96	-2.74	0.14
Apollo 34 A2	178.06M	2.99	-2.68	0.37
Apollo 2 Global Bond A	153.15M	2.36	-2.39	0.01

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