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Apollo Euro High Grade Bond A (0P0000Y14C)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000A0XBJ1

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 178.06M

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Posiciones en 0P0000Y14C

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Apollo 34 A (0P0000Y14C). Nuestra información sobre los activos en cartera de Apollo 34 A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.500	0.530	0.030
Bonos	98.960	98.960	0.000
Convertibles	0.530	0.530	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	47.493	45.349
Titulizado	42.631	8.870
Corporativo	8.839	34.941
Efectivo	0.503	12.280

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 114

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Karntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0%	XS1484645616	3.72	-	-
Credit Suisse (Switzerland) Limited 3.39%	CH1230759495	2.44	-	-
Temasek Financial (I) Limited 0.5%	XS2080785343	2.31	-	-
Westpac Securities NZ Ltd (London) 0.01%	XS2348324414	2.31	-	-
Ile De France (Region De) 2.23%	FR001400BCS5	2.25	-	-
Liberbank S.A. 0.25%	ES0468675030	2.24	-	-
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%	XS2541314584	2.23	-	-
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000022539	2.19	-	-
Raiffeisen Bank International AG 3.375%	XS2626022656	2.19	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.409%	XS2066652897	2.09	-	-

Principales fondos de bonos de Security Kapitalanlage AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Apollo Euro Corporate Bond Fund A	223.81M	4.38	-1.89	0.97
Apollo Euro Corporate Bond Fund T	223.81M	4.31	-1.88	0.96
Apollo 34 A2	178.06M	2.99	-2.68	0.37
Apollo 2 Global Bond A2 A	153.15M	3.80	-1.70	0.36
Apollo 2 Global Bond A	153.15M	2.36	-2.39	0.01

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